Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang China Commodities City Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.699 | 5.388 | 2.033 | 1.642 | 1.200 | 476 | 1.400 | 1.748 | 2.210 | 2.110 | 1.845 | 2.336 | 1.816 | 1.925 | 4.491 | 4.033 | 5.760 | 13.644 | 10.529 | 10.869 |
| Ændring (%) | 217,20 | -62,27 | -19,24 | -26,93 | -60,34 | 194,27 | 24,84 | 26,43 | -4,53 | -12,55 | 26,59 | -22,24 | 6,01 | 133,29 | -10,20 | 42,81 | 136,88 | -22,83 | 3,23 | |
| % af pengestrømmen | -112,41 | 8.010,54 | 103,00 | 292,67 | 79,21 | 1.152,05 | -69,13 | -70,04 | -168,78 | -273,62 | 198,61 | -942,76 | -151,11 | 2.098,15 | 171,54 | 132,75 | 155,02 | 221,90 | -846,73 | -832,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17 | -3.999 | 1.651 | -141 | 1.215 | 714 | -2.363 | -2.350 | -2.396 | -2.359 | -1.375 | -2.082 | -2.193 | 723 | 1.223 | 1.542 | 1.655 | -1.141 | -5.649 | -5.954 |
| Ændring (%) | 23.323,37 | -141,28 | -108,52 | -963,23 | -41,21 | -430,84 | -0,54 | 1,96 | -1,53 | -41,72 | 51,41 | 5,35 | -132,98 | 69,07 | 26,09 | 7,33 | -168,94 | 395,22 | 5,39 | |
| % af pengestrømmen | 1,13 | -5.946,15 | 83,63 | -25,08 | 80,19 | 1.729,19 | 116,66 | 94,17 | 182,99 | 305,97 | -148,01 | 840,29 | 182,49 | 788,23 | 46,70 | 50,75 | 44,54 | -18,55 | 454,31 | 456,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.190 | -1.319 | -1.702 | -931 | -894 | -1.146 | -1.057 | -1.887 | -1.117 | -513 | 460 | -502 | -822 | -2.552 | -3.095 | -2.535 | -3.698 | -6.355 | -6.106 | -6.202 |
| Ændring (%) | -58,65 | 29,02 | -45,28 | -4,03 | 28,17 | -7,72 | 78,45 | -40,78 | -54,08 | -189,76 | -209,01 | 63,78 | 210,41 | 21,28 | -18,08 | 45,86 | 71,86 | -3,93 | 1,57 | |
| % af pengestrømmen | 211,13 | -1.961,28 | -86,23 | -166,02 | -59,01 | -2.773,99 | 52,20 | 75,60 | 85,33 | 66,53 | 49,57 | 202,61 | 68,40 | -2.781,06 | -118,21 | -83,45 | -99,53 | -103,36 | 491,00 | 475,07 |
| Cash Flow | -1.511 | 67 | 1.974 | 561 | 1.515 | 41 | -2.025 | -2.495 | -1.309 | -771 | 929 | -248 | -1.202 | 92 | 2.618 | 3.038 | 3.716 | 6.149 | -1.244 | -1.305 |
| Ændring (%) | -104,45 | 2.834,59 | -71,58 | 170,01 | -97,27 | -5.003,85 | 23,22 | -47,53 | -41,11 | -220,48 | -126,67 | 385,12 | -107,63 | 2.753,32 | 16,04 | 22,29 | 65,48 | -120,22 | 4,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
