Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tangshan Sanyou Chemical Industries Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.717 | 1.620 | 1.580 | 2.399 | 2.789 | 3.055 | 2.406 | 1.203 | 879 | 1.008 | 1.678 | 1.622 | 1.871 | 1.766 | 1.806 | 1.507 | 1.136 | 972 | 845 | 694 |
| Ændring (%) | -5,67 | -2,48 | 51,81 | 16,27 | 9,55 | -21,25 | -49,98 | -27,00 | 14,78 | 66,38 | -3,33 | 15,34 | -5,59 | 2,23 | -16,52 | -24,63 | -14,44 | -13,10 | -17,83 | |
| % af pengestrømmen | -166,28 | -421,04 | 569,24 | 214,93 | 169,50 | 117,77 | 150,33 | -669,23 | 429,47 | -49,24 | -111,71 | -121,26 | -131,31 | -1.629,97 | 417,38 | 447,21 | 734,98 | 389,84 | 738,58 | 1.521,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -115 | -75 | -62 | -79 | -86 | -121 | -399 | -402 | -450 | -452 | -322 | -411 | -548 | -804 | -1.085 | -1.429 | -1.356 | -1.451 | -1.526 | -1.336 |
| Ændring (%) | -34,24 | -18,16 | 28,93 | 8,11 | 41,13 | 229,14 | 0,82 | 11,98 | 0,43 | -28,84 | 27,63 | 33,40 | 46,76 | 34,82 | 31,74 | -5,09 | 6,98 | 5,19 | -12,44 | |
| % af pengestrømmen | 11,09 | 19,57 | -22,20 | -7,12 | -5,22 | -4,67 | -24,93 | 223,71 | -220,22 | 22,10 | 21,44 | 30,72 | 38,47 | 742,42 | -250,69 | -423,90 | -877,27 | -581,76 | -1.334,10 | -2.928,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.631 | -1.927 | -1.239 | -1.200 | -1.060 | -388 | -455 | -1.021 | -287 | -2.617 | -2.868 | -2.559 | -2.727 | -1.047 | -272 | 273 | 389 | 738 | 811 | 698 |
| Ændring (%) | -26,77 | -35,70 | -3,11 | -11,69 | -63,38 | 17,16 | 124,59 | -71,90 | 812,01 | 9,59 | -10,79 | 6,56 | -61,62 | -73,99 | -200,40 | 42,40 | 89,59 | 9,92 | -13,92 | |
| % af pengestrømmen | 254,72 | 500,69 | -446,34 | -107,55 | -64,42 | -14,96 | -28,41 | 567,98 | -140,30 | 127,83 | 190,99 | 191,32 | 191,38 | 965,91 | -62,93 | 81,09 | 251,81 | 295,95 | 709,19 | 1.530,46 |
| Cash Flow | -1.033 | -385 | 278 | 1.116 | 1.645 | 2.594 | 1.601 | -180 | 205 | -2.048 | -1.502 | -1.337 | -1.425 | -108 | 433 | 337 | 155 | 249 | 114 | 46 |
| Ændring (%) | -62,75 | -172,13 | 302,08 | 47,44 | 57,68 | -38,31 | -111,24 | -213,75 | -1.101,00 | -26,65 | -10,95 | 6,52 | -92,39 | -499,25 | -22,09 | -54,14 | 61,32 | -54,13 | -60,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
