Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hla Group Corp., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.483 | 4.997 | 4.361 | 4.070 | 3.150 | 3.198 | 3.137 | 3.666 | 4.582 | 4.562 | 5.230 | 5.174 | 4.460 | 2.814 | 2.317 | 2.523 | 3.038 | 4.317 | 4.482 | 4.476 |
| Ændring (%) | 11,46 | -12,72 | -6,67 | -22,61 | 1,54 | -1,91 | 16,84 | 24,99 | -0,43 | 14,66 | -1,07 | -13,80 | -36,90 | -17,67 | 8,89 | 20,41 | 42,10 | 3,84 | -0,14 | |
| % af pengestrømmen | 324,54 | 161,25 | 217,65 | 279,10 | 2.315,16 | -3.169,43 | -826,78 | -930,82 | -10.030,86 | 615,23 | 418,54 | 287,66 | -523,23 | -71,37 | -46,13 | -48,08 | -272,38 | -2.849,34 | 5.282,14 | 784,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -401 | -324 | -676 | -912 | -745 | -585 | -543 | -689 | -1.007 | -1.005 | -777 | -437 | -1.421 | -1.542 | -2.496 | -2.864 | -1.719 | -2.214 | -2.577 | -1.749 |
| Ændring (%) | -19,21 | 108,78 | 34,84 | -18,25 | -21,53 | -7,10 | 26,88 | 46,14 | -0,23 | -22,75 | -43,70 | 225,07 | 8,50 | 61,90 | 14,71 | -39,97 | 28,79 | 16,39 | -32,12 | |
| % af pengestrømmen | -29,02 | -10,45 | -33,74 | -62,51 | -547,79 | 579,53 | 143,18 | 175,04 | 2.205,59 | -135,56 | -62,14 | -24,30 | 166,72 | 39,10 | 49,70 | 54,57 | 154,13 | 1.461,32 | -3.036,60 | -306,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.694 | -1.585 | -1.677 | -1.693 | -2.267 | -2.704 | -2.979 | -3.376 | -3.623 | -2.809 | -3.198 | -2.922 | -3.883 | -5.231 | -4.847 | -4.927 | -2.437 | -2.238 | -1.817 | -2.142 |
| Ændring (%) | -41,18 | 5,82 | 0,94 | 33,93 | 19,28 | 10,18 | 13,31 | 7,31 | -22,48 | 13,88 | -8,64 | 32,90 | 34,71 | -7,34 | 1,64 | -50,53 | -8,20 | -18,80 | 17,91 | |
| % af pengestrømmen | -195,05 | -51,14 | -83,69 | -116,07 | -1.666,29 | 2.679,62 | 785,13 | 857,26 | 7.931,45 | -378,77 | -255,92 | -162,43 | 455,54 | 132,65 | 96,50 | 93,88 | 218,54 | 1.476,95 | -2.141,01 | -375,59 |
| Cash Flow | 1.381 | 3.099 | 2.004 | 1.458 | 136 | -101 | -379 | -394 | -46 | 741 | 1.250 | 1.799 | -852 | -3.944 | -5.023 | -5.248 | -1.115 | -152 | 85 | 570 |
| Ændring (%) | 124,33 | -35,33 | -27,22 | -90,67 | -174,17 | 276,03 | 3,78 | -88,40 | -1.723,35 | 68,54 | 43,94 | -147,39 | 362,65 | 27,37 | 4,47 | -78,75 | -86,42 | -156,01 | 572,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
