Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shaanxi Baoguang Vacuum Electric Device Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 171 | 248 | 187 | 186 | 135 | 81 | 188 | 36 | 69 | 101 | 78 | 117 | 83 | 66 | 35 | 40 | 54 | -27 | -24 | -27 |
| Ændring (%) | 45,40 | -24,54 | -0,66 | -27,64 | -40,10 | 132,74 | -80,76 | 91,34 | 45,96 | -22,29 | 49,70 | -29,49 | -20,04 | -47,01 | 14,07 | 36,32 | -150,20 | -11,34 | 13,34 | |
| % af pengestrømmen | 139,80 | 116,05 | 160,77 | 163,95 | 177,03 | -334,97 | 147,48 | -132,08 | 279,16 | 139,90 | 145,85 | 90,96 | 86,89 | 188,43 | -94,44 | -66,34 | -138,70 | 27,01 | 21,52 | 21,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19 | -26 | -57 | -58 | -54 | -47 | -5 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -26 | -48 | -71 | -78 | -74 | -87 | -70 |
| Ændring (%) | 38,61 | 114,20 | 2,75 | -6,45 | -13,14 | -88,69 | -51,24 | 45,17 | -0,36 | -0,32 | -15,20 | -14,02 | 836,88 | 86,33 | 48,80 | 10,13 | -5,90 | 18,26 | -19,66 | |
| % af pengestrømmen | -15,62 | -12,36 | -48,60 | -51,26 | -71,56 | 196,34 | -4,20 | 9,54 | -15,29 | -5,23 | -7,00 | -2,47 | -2,88 | -73,16 | 128,93 | 118,15 | 199,57 | 72,84 | 77,43 | 55,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -28 | -6 | -13 | -13 | -4 | -57 | -56 | -61 | -41 | -25 | -21 | 14 | 14 | -6 | -25 | -30 | -16 | -1 | -1 | -29 |
| Ændring (%) | -77,23 | 107,54 | -0,10 | -71,25 | 1.399,28 | -2,88 | 10,40 | -33,56 | -37,97 | -15,59 | -164,70 | -0,09 | -141,85 | 338,68 | 17,40 | -47,21 | -92,35 | 16,23 | 1.953,57 | |
| % af pengestrømmen | -23,04 | -2,99 | -11,41 | -11,70 | -5,02 | 237,74 | -43,68 | 224,48 | -164,75 | -35,09 | -39,74 | 10,71 | 14,50 | -16,46 | 68,28 | 49,37 | 39,97 | 1,19 | 1,24 | 22,80 |
| Cash Flow | 122 | 214 | 117 | 113 | 76 | -24 | 127 | -27 | 25 | 72 | 54 | 129 | 95 | 35 | -37 | -60 | -39 | -101 | -113 | -126 |
| Ændring (%) | 75,15 | -45,52 | -2,59 | -32,98 | -131,66 | -628,59 | -121,48 | -190,53 | 191,26 | -25,47 | 140,04 | -26,18 | -63,13 | -205,73 | 62,37 | -34,80 | 157,80 | 11,25 | 11,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
