Pengestrømsopgørelse (TTM)
Beijing Capital Development Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 23.182 | 18.834 | 7.403 | 2.000 | 89 | 2.157 | 4.419 | 9.232 | 5.420 | 6.319 | 5.667 | 1.360 | -2.309 | -2.948 | 7.382 | 14.856 | 18.956 | 14.903 | 7.882 |
| Ændring (%) | -18,76 | -60,69 | -72,99 | -95,57 | 2.335,32 | 104,87 | 108,94 | -41,29 | 16,59 | -10,32 | -76,00 | -269,69 | 27,71 | -350,39 | 101,25 | 27,60 | -21,38 | -47,11 | |
| % af pengestrømmen | 194,93 | 3.776,04 | -168,06 | -316,64 | -0,66 | -27,97 | -42,56 | -151,65 | -222,08 | 472,38 | 443,52 | -23,53 | 26,85 | 28,73 | -226,55 | -575,92 | 2.505,43 | 598,81 | -204,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.262 | -2.509 | -4.076 | -2.977 | -1.889 | -1.267 | 374 | 472 | -86 | -217 | 685 | 1.270 | -171 | 559 | -443 | -706 | 155 | -352 | -58 |
| Ændring (%) | -23,08 | 62,47 | -26,97 | -36,53 | -32,95 | -129,55 | 26,05 | -118,30 | 151,00 | -416,15 | 85,41 | -113,46 | -427,19 | -179,21 | 59,30 | -122,01 | -326,85 | -83,57 | |
| % af pengestrømmen | -27,43 | -503,03 | 92,53 | 471,29 | 13,98 | 16,43 | -3,60 | -7,75 | 3,54 | -16,20 | 53,62 | -21,97 | 1,99 | -5,45 | 13,60 | 27,37 | 20,53 | -14,16 | 1,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8.022 | -15.823 | -7.731 | 347 | -11.715 | -8.606 | -15.181 | -15.796 | -7.778 | -4.766 | -5.076 | -8.415 | -6.118 | -7.871 | -10.198 | -16.730 | -18.355 | -12.063 | -11.671 |
| Ændring (%) | 97,24 | -51,14 | -104,49 | -3.471,43 | -26,54 | 76,41 | 4,05 | -50,76 | -38,73 | 6,50 | 65,80 | -27,30 | 28,65 | 29,57 | 64,05 | 9,71 | -34,28 | -3,24 | |
| % af pengestrømmen | -67,45 | -3.172,38 | 175,49 | -55,01 | 86,69 | 111,60 | 146,21 | 259,48 | 318,72 | -356,27 | -397,20 | 145,53 | 71,15 | 76,71 | 312,97 | 648,58 | -2.426,02 | -484,69 | 303,36 |
| Cash Flow | 11.892 | 499 | -4.405 | -632 | -13.514 | -7.711 | -10.383 | -6.088 | -2.440 | 1.338 | 1.278 | -5.783 | -8.598 | -10.261 | -3.258 | -2.579 | 757 | 2.489 | -3.847 |
| Ændring (%) | -95,81 | -983,21 | -85,66 | 2.039,63 | -42,94 | 34,65 | -41,37 | -59,91 | -154,81 | -4,48 | -552,54 | 48,68 | 19,34 | -68,24 | -20,84 | -129,33 | 228,94 | -254,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
