Pengestrømsopgørelse (TTM)
Southwest Securities Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5.893 | -468 | -157 | 1.067 | 3.823 | -424 | 2.969 | 1.894 | 1.560 | -1.692 | -1.562 | 2.362 | 1.154 | 6.492 | 10.396 | 2.991 | 6.314 | 4.788 |
| Ændring (%) | -92,05 | -66,43 | -778,90 | 258,22 | -111,08 | -801,15 | -36,22 | -17,61 | -208,41 | -7,65 | -251,19 | -51,14 | 462,57 | 60,14 | -71,23 | 111,07 | -24,16 | |
| % af pengestrømmen | -240,98 | 70,12 | 15,44 | -44,12 | 156,02 | 30,27 | -942,86 | -64,76 | -41,80 | 56,25 | -444,63 | -240,64 | -54,68 | 223,52 | 217,66 | 59,43 | 70,34 | 71,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5.711 | 2.952 | 3.169 | -745 | -1.181 | 138 | -1.031 | -1.240 | -2.023 | -1.203 | -152 | 1.347 | 1.300 | 2.496 | 2.767 | 3.715 | 1.906 | 780 |
| Ændring (%) | -48,32 | 7,36 | -123,50 | 58,53 | -111,66 | -848,73 | 20,36 | 63,11 | -40,52 | -87,34 | -984,18 | -3,43 | 91,95 | 10,84 | 34,29 | -48,71 | -59,06 | |
| % af pengestrømmen | 233,53 | -441,99 | -311,18 | 30,79 | -48,19 | -9,84 | 327,21 | 42,42 | 54,20 | 40,01 | -43,35 | -137,20 | -61,62 | 85,95 | 57,93 | 73,81 | 21,23 | 11,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.684 | -3.128 | -4.023 | -2.729 | -208 | -1.152 | -2.283 | -3.602 | -3.294 | -111 | 2.058 | -4.706 | -4.561 | -6.077 | -8.391 | -1.675 | 759 | 1.135 |
| Ændring (%) | -216,51 | 28,62 | -32,15 | -92,39 | 454,67 | 98,13 | 57,78 | -8,53 | -96,63 | -1.956,26 | -328,64 | -3,08 | 33,22 | 38,08 | -80,03 | -145,30 | 49,53 | |
| % af pengestrømmen | 109,76 | 468,32 | 395,00 | 112,82 | -8,48 | 82,35 | 724,84 | 123,17 | 88,26 | 3,69 | 585,85 | 479,50 | 216,15 | -209,23 | -175,68 | -33,29 | 8,46 | 16,92 |
| Cash Flow | 2.446 | -668 | -1.018 | -2.419 | 2.450 | -1.399 | -315 | -2.924 | -3.733 | -3.007 | 351 | -981 | -2.110 | 2.904 | 4.776 | 5.033 | 8.976 | 6.707 |
| Ændring (%) | -127,31 | 52,49 | 137,53 | -201,29 | -157,10 | -77,49 | 828,51 | 27,64 | -19,43 | -111,68 | -379,36 | 115,01 | -237,62 | 64,45 | 5,39 | 78,33 | -25,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
