Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shandong Hi-speed Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.474 | 7.368 | 9.794 | 9.241 | 9.040 | 9.263 | 5.223 | 4.970 | 5.060 | 4.947 | 6.010 | 6.085 | 6.235 | 6.256 | 6.841 | 8.123 | 7.452 | 7.200 | 6.998 | 6.120 |
| Ændring (%) | -1,42 | 32,94 | -5,65 | -2,17 | 2,46 | -43,62 | -4,84 | 1,82 | -2,24 | 21,49 | 1,24 | 2,47 | 0,33 | 9,35 | 18,75 | -8,27 | -3,38 | -2,80 | -12,54 | |
| % af pengestrømmen | 738,39 | 996,66 | 453,10 | 5.790,09 | -717,06 | -5.104,57 | 1.244,39 | -223,91 | 946,02 | 495,53 | -704,11 | 325,02 | 896,69 | -678,79 | -412,19 | -267,12 | -383,53 | -406,11 | -1.870,53 | -2.213,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -814 | 51 | -6.802 | -8.680 | -12.718 | -11.964 | -8.572 | -8.120 | -6.486 | -7.184 | -9.195 | -7.766 | -6.506 | -6.049 | -7.763 | -8.657 | -7.928 | -6.915 | -2.444 | -3.315 |
| Ændring (%) | -106,27 | -13.437,09 | 27,61 | 46,53 | -5,93 | -28,35 | -5,28 | -20,12 | 10,77 | 27,99 | -15,54 | -16,22 | -7,04 | 28,34 | 11,51 | -8,42 | -12,78 | -64,67 | 35,65 | |
| % af pengestrømmen | -80,38 | 6,90 | -314,66 | -5.438,57 | 1.008,78 | 6.593,14 | -2.042,44 | 365,82 | -1.212,53 | -719,61 | 1.077,25 | -414,86 | -935,78 | 656,34 | 467,77 | 284,67 | 408,07 | 390,06 | 653,13 | 1.198,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.651 | -6.682 | -831 | -401 | 2.417 | 2.524 | 3.773 | 934 | 1.964 | 3.238 | 2.334 | 3.556 | 970 | -1.128 | -737 | -2.507 | -1.466 | -2.057 | -4.928 | -3.081 |
| Ændring (%) | 18,24 | -87,57 | -51,72 | -702,78 | 4,39 | 49,51 | -75,24 | 110,29 | 64,84 | -27,92 | 52,37 | -72,74 | -216,37 | -34,67 | 240,13 | -41,53 | 40,31 | 139,56 | -37,47 | |
| % af pengestrømmen | -558,26 | -903,86 | -38,43 | -251,29 | -191,75 | -1.390,73 | 898,97 | -42,09 | 367,24 | 324,34 | -273,43 | 189,98 | 139,46 | 122,44 | 44,41 | 82,44 | 75,46 | 116,02 | 1.317,12 | 1.114,08 |
| Cash Flow | 1.012 | 739 | 2.162 | 160 | -1.261 | -181 | 420 | -2.220 | 535 | 998 | -854 | 1.872 | 695 | -922 | -1.660 | -3.041 | -1.943 | -1.773 | -374 | -277 |
| Ændring (%) | -26,97 | 192,41 | -92,62 | -889,98 | -85,61 | -331,29 | -628,84 | -124,10 | 86,64 | -185,50 | -319,31 | -62,86 | -232,54 | 80,08 | 83,24 | -36,11 | -8,75 | -78,90 | -26,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
