Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hengli Petrochemical Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22.131 | 25.268 | 18.670 | 23.305 | 19.125 | 21.655 | 25.954 | 27.258 | 21.457 | 27.436 | 23.536 | 19.491 | 23.930 | 19.697 | 22.733 | 22.601 | 29.678 | 22.750 | 31.122 | 27.923 |
| Ændring (%) | 14,18 | -26,11 | 24,83 | -17,94 | 13,23 | 19,85 | 5,02 | -21,28 | 27,87 | -14,22 | -17,19 | 22,78 | -17,69 | 15,41 | -0,58 | 31,31 | -23,34 | 36,80 | -10,28 | |
| % af pengestrømmen | -1.262,94 | -2.094,54 | -980,28 | 459,25 | 564,71 | 257,60 | 241,79 | 555,91 | 372,29 | -983,67 | -444,21 | -934,85 | -410,40 | 571,35 | 238,76 | 278,45 | 203,62 | 355,66 | -2.177,88 | -2.119,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.665 | -14.932 | -13.098 | -18.275 | -22.286 | -22.847 | -26.297 | -25.148 | -30.932 | -38.608 | -38.814 | -40.883 | -32.880 | -22.931 | -20.902 | -15.584 | -12.176 | -12.621 | -9.149 | -9.726 |
| Ændring (%) | 94,81 | -12,28 | 39,53 | 21,95 | 2,52 | 15,10 | -4,37 | 23,00 | 24,82 | 0,53 | 5,33 | -19,57 | -30,26 | -8,85 | -25,44 | -21,87 | 3,65 | -27,50 | 6,30 | |
| % af pengestrømmen | 437,43 | 1.237,76 | 687,70 | -360,12 | -658,03 | -271,78 | -244,99 | -512,87 | -536,70 | 1.384,23 | 732,57 | 1.960,88 | 563,89 | -665,16 | -219,54 | -191,99 | -83,54 | -197,30 | 640,27 | 738,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16.119 | -12.269 | -7.388 | 86 | 6.366 | 9.904 | 10.405 | 2.305 | 14.558 | 7.528 | 9.910 | 19.168 | 3.257 | 6.938 | 7.817 | 1.102 | -2.896 | -3.763 | -23.323 | -19.530 |
| Ændring (%) | -23,88 | -39,79 | -101,17 | 7.296,10 | 55,58 | 5,06 | -77,85 | 531,62 | -48,29 | 31,63 | 93,42 | -83,01 | 113,04 | 12,68 | -85,90 | -362,68 | 29,93 | 519,85 | -16,26 | |
| % af pengestrømmen | 919,88 | 1.017,02 | 387,89 | 1,70 | 187,96 | 117,81 | 96,94 | 47,01 | 252,59 | -269,91 | -187,03 | -919,35 | -55,85 | 201,24 | 82,10 | 13,58 | -19,87 | -58,82 | 1.632,11 | 1.482,32 |
| Cash Flow | -1.752 | -1.206 | -1.905 | 5.075 | 3.387 | 8.407 | 10.734 | 4.903 | 5.763 | -2.789 | -5.298 | -2.085 | -5.831 | 3.447 | 9.521 | 8.117 | 14.575 | 6.397 | -1.429 | -1.318 |
| Ændring (%) | -31,15 | 57,87 | -366,45 | -33,26 | 148,22 | 27,69 | -54,32 | 17,54 | -148,39 | 89,96 | -60,65 | 179,67 | -159,12 | 176,18 | -14,75 | 79,57 | -56,11 | -122,34 | -7,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
