Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sinomach Automobile Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.986 | 4.037 | 3.137 | 907 | -511 | -1.162 | -2.676 | 338 | -665 | 1.873 | 632 | -608 | 1.381 | -6.511 | 2.722 | 4.209 | 5.920 | 10.216 | 4.955 | 5.276 |
| Ændring (%) | 1,28 | -22,31 | -71,09 | -156,37 | 127,42 | 130,24 | -112,65 | -296,44 | -381,68 | -66,27 | -196,30 | -327,00 | -571,49 | -141,80 | 54,63 | 40,65 | 72,58 | -51,50 | 6,48 | |
| % af pengestrømmen | -3.796,59 | 461,72 | 689,75 | -170,25 | 112,41 | 108,37 | 128,91 | 26,44 | 128,50 | 182,16 | 133,68 | 37,06 | 553,56 | 768,22 | 152,30 | 128,93 | 282,21 | 377,74 | -3.058,63 | 499,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -656 | -534 | -6 | 43 | 190 | 228 | 251 | -24 | -608 | -791 | -838 | -799 | -548 | -602 | -767 | -690 | -1.414 | -1.401 | -1.295 | -1.477 |
| Ændring (%) | -18,61 | -98,79 | -771,60 | 337,62 | 20,12 | 9,99 | -109,48 | 2.458,61 | 30,19 | 5,91 | -4,61 | -31,42 | 9,76 | 27,57 | -10,13 | 105,05 | -0,90 | -7,61 | 14,09 | |
| % af pengestrømmen | 624,42 | -61,03 | -1,42 | -8,14 | -41,72 | -21,24 | -12,07 | -1,85 | 117,42 | -76,93 | -177,27 | 48,68 | -219,70 | 70,98 | -42,94 | -21,13 | -67,42 | -51,82 | 799,36 | -139,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.416 | -2.826 | -2.661 | -1.381 | -171 | -10 | 337 | 924 | 785 | -167 | 662 | -280 | -563 | 6.242 | -164 | -279 | -2.464 | -6.117 | -3.626 | -2.704 |
| Ændring (%) | -17,27 | -5,84 | -48,09 | -87,66 | -94,28 | -3.559,22 | 174,07 | -15,03 | -121,33 | -495,34 | -142,28 | 100,94 | -1.209,55 | -102,62 | 70,83 | 782,07 | 148,24 | -40,72 | -25,42 | |
| % af pengestrømmen | 3.253,39 | -323,19 | -585,14 | 259,37 | 37,50 | 0,91 | -16,24 | 72,17 | -151,76 | -16,29 | 140,10 | 17,05 | -225,49 | -736,39 | -9,15 | -8,56 | -117,47 | -226,16 | 2.238,37 | -255,93 |
| Cash Flow | -105 | 874 | 455 | -533 | -455 | -1.073 | -2.076 | 1.280 | -517 | 1.028 | 473 | -1.642 | 249 | -848 | 1.787 | 3.264 | 2.098 | 2.705 | -162 | 1.057 |
| Ændring (%) | -932,77 | -47,99 | -217,12 | -14,63 | 135,90 | 93,55 | -161,68 | -140,41 | -298,71 | -54,04 | -447,37 | -115,20 | -439,75 | -310,85 | 82,66 | -35,74 | 28,94 | -105,99 | -752,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
