Pengestrømsopgørelse (TTM)
SPIC Hydropower Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 388 | 378 | 540 | 466 | 325 | 310 | 292 | 415 | 422 | 571 | 586 | 668 | 736 | 832 | 822 | 742 | 780 | 677 | 4.905 |
| Ændring (%) | -2,74 | 43,11 | -13,81 | -30,15 | -4,70 | -5,85 | 42,25 | 1,60 | 35,41 | 2,59 | 13,96 | 10,18 | 13,05 | -1,17 | -9,70 | 5,06 | -13,19 | 624,30 | |
| % af pengestrømmen | 285,95 | 1.046,29 | -8.253,86 | -533,14 | -562,54 | 6.747,68 | 210,24 | 161,18 | 780,09 | 257,32 | 394,95 | 296,61 | 669,15 | 807,43 | -665,96 | -499,48 | 2.885,89 | -827,00 | -828,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -512 | -432 | -462 | -448 | -76 | -115 | -146 | -158 | -171 | -159 | -191 | -181 | -198 | -291 | -391 | -435 | -621 | -1.046 | 316 |
| Ændring (%) | -15,65 | 7,02 | -3,02 | -82,95 | 50,74 | 26,51 | 8,53 | 7,88 | -7,14 | 20,36 | -5,29 | 9,83 | 46,81 | 34,37 | 11,09 | 42,88 | 68,28 | -130,22 | |
| % af pengestrømmen | -377,08 | -1.196,64 | 7.059,30 | 513,11 | 132,18 | -2.507,82 | -104,99 | -61,41 | -315,61 | -71,40 | -128,56 | -80,24 | -180,45 | -282,76 | 317,08 | 292,57 | -2.298,84 | 1.276,97 | -53,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 260 | 90 | -85 | -105 | -307 | -190 | -7 | 1 | -197 | -191 | -247 | -262 | -427 | -438 | -554 | -456 | -132 | 287 | -5.818 |
| Ændring (%) | -65,18 | -193,81 | 23,71 | 192,53 | -37,99 | -96,17 | -108,23 | -32.955,29 | -3,23 | 29,44 | 6,13 | 63,14 | 2,36 | 26,66 | -17,68 | -71,14 | -317,68 | -2.130,12 | |
| % af pengestrømmen | 191,13 | 250,35 | 1.294,55 | 120,03 | 530,37 | -4.139,86 | -5,25 | 0,23 | -364,49 | -85,92 | -166,39 | -116,37 | -388,71 | -424,67 | 448,88 | 306,91 | -487,05 | -349,97 | 982,61 |
| Cash Flow | 136 | 36 | -7 | -87 | -58 | 5 | 139 | 258 | 54 | 222 | 148 | 225 | 110 | 103 | -123 | -149 | 27 | -82 | -592 |
| Ændring (%) | -73,42 | -118,14 | 1.234,30 | -33,80 | -107,94 | 2.921,93 | 85,55 | -79,01 | 310,50 | -33,16 | 51,75 | -51,16 | -6,31 | -219,83 | 20,39 | -118,18 | -402,94 | 623,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
