Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nanjing Iron & Steel Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.412 | 4.947 | 5.233 | 5.223 | 4.768 | 3.545 | 3.753 | 3.561 | 3.317 | 3.649 | 2.675 | 2.717 | 2.171 | 1.994 | 3.221 | 3.594 | 4.378 | 4.668 | 3.674 | 3.631 |
| Ændring (%) | 44,99 | 5,79 | -0,18 | -8,72 | -25,65 | 5,86 | -5,09 | -6,86 | 10,03 | -26,70 | 1,57 | -20,09 | -8,16 | 61,51 | 11,60 | 21,81 | 6,62 | -21,31 | -1,15 | |
| % af pengestrømmen | 298,51 | 439,15 | -2.090,84 | -530,68 | 241,29 | 133,46 | 161,00 | 125,09 | 155,84 | -114,41 | -175,59 | -109,48 | -48,31 | -161,81 | 356,91 | 1.399,40 | 231,84 | 336,61 | 739,14 | -3.348,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.200 | -4.378 | -5.881 | -7.764 | -7.446 | -6.562 | -4.641 | -3.026 | -3.725 | -3.551 | -3.310 | -2.762 | -3.747 | -3.035 | -976 | -310 | 245 | 1.241 | -1.742 | -2.865 |
| Ændring (%) | 98,97 | 34,33 | 32,02 | -4,09 | -11,87 | -29,28 | -34,80 | 23,11 | -4,67 | -6,80 | -16,56 | 35,69 | -19,01 | -67,85 | -68,20 | -178,92 | 406,77 | -240,42 | 64,40 | |
| % af pengestrømmen | -192,53 | -388,67 | 2.349,68 | 788,79 | -376,85 | -247,08 | -199,12 | -106,28 | -175,02 | 111,32 | 217,25 | 111,27 | 83,38 | 246,26 | -108,13 | -120,80 | 12,97 | 89,48 | -350,60 | 2.641,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -64 | 551 | 430 | 1.600 | 4.721 | 5.732 | 3.185 | 2.276 | 2.486 | -3.319 | -935 | -2.477 | -2.972 | -269 | -1.317 | -3.029 | -2.710 | -4.474 | -1.431 | -869 |
| Ændring (%) | -958,12 | -21,90 | 272,12 | 195,00 | 21,41 | -44,44 | -28,54 | 9,25 | -233,51 | -71,83 | 164,84 | 20,01 | -90,96 | 390,48 | 129,91 | -10,53 | 65,12 | -68,03 | -39,23 | |
| % af pengestrømmen | -5,61 | 48,89 | -171,84 | -162,60 | 238,94 | 215,83 | 136,64 | 79,93 | 116,81 | 104,06 | 61,38 | 99,78 | 66,13 | 21,79 | -145,98 | -1.179,11 | -143,47 | -322,60 | -287,83 | 801,67 |
| Cash Flow | 1.143 | 1.126 | -250 | -984 | 1.976 | 2.656 | 2.331 | 2.847 | 2.128 | -3.190 | -1.523 | -2.482 | -4.494 | -1.232 | 902 | 257 | 1.889 | 1.387 | 497 | -108 |
| Ændring (%) | -1,44 | -122,22 | 293,26 | -300,76 | 34,41 | -12,25 | 22,15 | -25,24 | -249,88 | -52,24 | 62,92 | 81,06 | -72,58 | -173,22 | -71,54 | 635,27 | -26,56 | -64,16 | -121,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
