Pengestrømsopgørelse (TTM)
Orient International Enterprise, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -613 | -242 | 128 | -269 | 81 | 448 | 949 | 1.870 | 1.536 | 1.109 | 312 | 189 | 292 | -229 | -212 | -529 | -600 | -191 | 15 | 151 |
| Ændring (%) | -60,56 | -153,16 | -309,64 | -129,94 | 455,54 | 111,76 | 97,09 | -17,85 | -27,83 | -71,89 | -39,25 | 54,52 | -178,32 | -7,62 | 150,16 | 13,34 | -68,09 | -107,84 | 904,21 | |
| % af pengestrømmen | -2.424,14 | 87,59 | -15,18 | 72,38 | 30,00 | 76,74 | 377,49 | 146,04 | 365,85 | 275,53 | -376,47 | -116,24 | 74,77 | -2.146,16 | 63,36 | 86,09 | 72,88 | 30,19 | -4,07 | -29,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -467 | -1.018 | -693 | 217 | 302 | 701 | 142 | 243 | 260 | 447 | 300 | 278 | 229 | -4 | -20 | -19 | -117 | -47 | 81 | -1 |
| Ændring (%) | 118,28 | -31,99 | -131,35 | 39,24 | 131,85 | -79,70 | 70,71 | 7,17 | 71,54 | -32,77 | -7,40 | -17,72 | -101,70 | 403,07 | -2,94 | 519,07 | -59,98 | -272,84 | -101,54 | |
| % af pengestrømmen | -1.845,74 | 369,04 | 81,81 | -58,34 | 112,47 | 120,06 | 56,61 | 18,97 | 62,00 | 110,98 | -362,73 | -170,71 | 58,47 | -36,37 | 5,85 | 3,08 | 14,25 | 7,41 | -22,01 | 0,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.040 | 903 | -339 | -368 | -179 | -671 | -748 | -744 | -1.275 | -986 | -680 | -614 | -89 | 276 | -127 | -94 | -154 | -443 | -467 | -647 |
| Ændring (%) | -13,15 | -137,52 | 8,71 | -51,43 | 275,15 | 11,47 | -0,62 | 71,45 | -22,66 | -31,08 | -9,71 | -85,43 | -408,61 | -145,90 | -25,87 | 63,57 | 188,29 | 5,41 | 38,56 | |
| % af pengestrømmen | 4.114,77 | -327,36 | 40,04 | 99,02 | -66,58 | -115,00 | -297,76 | -58,08 | -303,66 | -245,06 | 821,06 | 376,75 | -22,85 | 2.584,63 | 37,91 | 15,26 | 18,65 | 69,80 | 126,53 | 127,56 |
| Cash Flow | 25 | -276 | -847 | -372 | 269 | 584 | 251 | 1.280 | 420 | 402 | -83 | -163 | 391 | 11 | -334 | -615 | -823 | -634 | -369 | -507 |
| Ændring (%) | -1.191,70 | 206,82 | -56,04 | -172,23 | 117,19 | -56,95 | 409,46 | -67,21 | -4,17 | -120,57 | 96,76 | -340,22 | -97,27 | -3.228,92 | 84,12 | 33,87 | -22,97 | -41,85 | 37,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
