Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 945 | 1.292 | 1.780 | 1.892 | 2.382 | 1.612 | 1.539 | 1.677 | 843 | 974 | 313 | 490 | 923 | 1.047 | 994 | 771 | 581 | 618 | 816 | 936 |
| Ændring (%) | 36,74 | 37,79 | 6,24 | 25,91 | -32,31 | -4,56 | 9,00 | -49,72 | 15,52 | -67,90 | 56,67 | 88,35 | 13,51 | -5,07 | -22,43 | -24,72 | 6,42 | 32,15 | 14,61 | |
| % af pengestrømmen | 549,87 | 600,74 | 281,05 | 284,64 | 335,20 | 385,57 | 736,50 | 223,32 | -116,03 | -114,06 | -33,94 | -50,47 | -510,01 | -5.669,73 | -1.337,48 | -725,96 | 168,72 | 137,31 | 320,24 | 451,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -490 | -370 | -331 | -285 | -282 | -366 | -379 | -541 | -622 | -608 | -415 | -302 | -333 | -334 | -631 | -602 | -517 | -409 | -180 | -166 |
| Ændring (%) | -24,44 | -10,61 | -13,72 | -1,10 | 29,63 | 3,65 | 42,68 | 15,00 | -2,29 | -31,79 | -27,24 | 10,50 | 0,04 | 89,08 | -4,50 | -14,23 | -20,75 | -55,93 | -8,17 | |
| % af pengestrømmen | -285,00 | -172,07 | -52,22 | -42,95 | -39,73 | -87,52 | -181,54 | -72,06 | 85,64 | 71,21 | 45,03 | 31,09 | 184,35 | 1.806,04 | 848,57 | 567,07 | -150,15 | -91,00 | -70,77 | -80,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -281 | -706 | -820 | -944 | -1.391 | -830 | -901 | -341 | -918 | -1.184 | -806 | -1.137 | -726 | -690 | -393 | -226 | 318 | 271 | -378 | -573 |
| Ændring (%) | 150,88 | 16,10 | 15,20 | 47,29 | -40,35 | 8,62 | -62,14 | 169,12 | 28,90 | -31,87 | 40,96 | -36,15 | -4,90 | -43,07 | -42,51 | -240,80 | -14,81 | -239,47 | 51,67 | |
| % af pengestrømmen | -163,75 | -328,23 | -129,38 | -142,08 | -195,72 | -198,39 | -431,27 | -45,43 | 126,34 | 138,59 | 87,54 | 117,11 | 401,18 | 3.736,62 | 528,65 | 212,65 | 92,43 | 60,22 | -148,24 | -276,87 |
| Cash Flow | 172 | 215 | 634 | 665 | 711 | 418 | 209 | 751 | -727 | -854 | -921 | -971 | -181 | -18 | -74 | -106 | 344 | 450 | 255 | 207 |
| Ændring (%) | 25,16 | 194,53 | 4,90 | 6,92 | -41,15 | -50,03 | 259,47 | -196,77 | 17,51 | 7,86 | 5,36 | -81,36 | -89,79 | 302,42 | 42,91 | -423,92 | 30,76 | -43,34 | -18,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
