Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.184 | 1.363 | 1.737 | 1.793 | 2.456 | 2.163 | 2.066 | 2.084 | 1.759 | 1.909 | 1.503 | 1.513 | 1.542 | 1.637 | 2.184 | 2.062 | 2.544 | 2.304 | 2.032 |
| Ændring (%) | 15,11 | 27,38 | 3,25 | 37,01 | -11,93 | -4,51 | 0,87 | -15,56 | 8,52 | -21,29 | 0,71 | 1,92 | 6,15 | 33,40 | -5,58 | 23,37 | -9,45 | -11,80 | |
| % af pengestrømmen | -261,22 | -217,15 | -208,87 | 396,12 | 1.356,22 | -653,56 | -17.326,75 | -6.594,63 | -34.466,65 | 667,19 | 913,62 | -2.631,93 | -4.354,01 | -855,81 | -1.562,99 | -10.509,64 | 561,64 | 1.156,35 | 7.178,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.012 | -0 | -493 | 394 | -570 | -282 | -579 | -467 | -548 | -813 | -339 | -254 | -75 | -119 | -290 | -246 | -288 | -299 | -369 |
| Ændring (%) | -100,03 | 176.076,49 | -179,86 | -244,65 | -50,50 | 105,20 | -19,33 | 17,40 | 48,26 | -58,32 | -25,12 | -70,30 | 57,42 | 144,84 | -15,21 | 16,84 | 4,00 | 23,37 | |
| % af pengestrømmen | -223,29 | 0,04 | 59,33 | 87,04 | -314,62 | 85,21 | 4.854,63 | 1.477,68 | 10.737,44 | -283,98 | -205,93 | 441,13 | 212,67 | 61,99 | 207,79 | 1.254,74 | -63,50 | -150,18 | -1.304,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.620 | -1.969 | -2.074 | -1.734 | -1.710 | -2.218 | -1.505 | -1.653 | -1.223 | -817 | -1.004 | -1.324 | -1.504 | -1.714 | -2.037 | -1.838 | -1.806 | -1.806 | -1.633 |
| Ændring (%) | -24,87 | 5,35 | -16,37 | -1,39 | 29,66 | -32,12 | 9,79 | -26,01 | -33,20 | 22,92 | 31,80 | 13,62 | 13,96 | 18,85 | -9,76 | -1,75 | 0,01 | -9,57 | |
| % af pengestrømmen | 578,00 | 313,58 | 249,47 | -383,21 | -944,29 | 669,96 | 12.626,86 | 5.230,95 | 23.957,54 | -285,50 | -610,56 | 2.302,00 | 4.245,28 | 895,85 | 1.457,69 | 9.368,36 | -398,72 | -906,73 | -5.771,57 |
| Cash Flow | -453 | -628 | -831 | 453 | 181 | -331 | -12 | -32 | -5 | 286 | 164 | -57 | -35 | -191 | -140 | -20 | 453 | 199 | 28 |
| Ændring (%) | 38,47 | 32,43 | -154,44 | -59,98 | -282,75 | -96,40 | 165,02 | -83,84 | -5.705,89 | -42,52 | -134,96 | -38,39 | 440,04 | -26,96 | -85,96 | -2.408,60 | -56,02 | -85,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
