Pengestrømsopgørelse (TTM)
BTG Hotels (Group) Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.794 | 2.070 | 2.308 | 2.214 | 1.670 | 1.616 | 1.483 | 2.278 | 3.013 | 3.750 | 4.014 | 3.709 | 3.512 | 3.336 | 3.371 | 3.448 | 3.426 | 3.302 | 3.313 | 3.296 |
| Ændring (%) | 15,35 | 11,52 | -4,09 | -24,58 | -3,20 | -8,23 | 53,61 | 32,26 | 24,45 | 7,04 | -7,59 | -5,31 | -5,03 | 1,06 | 2,29 | -0,65 | -3,61 | 0,35 | -0,52 | |
| % af pengestrømmen | 689,44 | 713,87 | 128,09 | 175,68 | 1.485,72 | -1.746,77 | -68,97 | -202,14 | -44.233,59 | 1.081,39 | 2.240,38 | 2.560,14 | 761,62 | -1.806,13 | 2.959,38 | -1.716,11 | -620,78 | -3.561,52 | 2.684,65 | -1.291,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -273 | -391 | -454 | -753 | -2.324 | -1.999 | -1.937 | -1.694 | -394 | -401 | -728 | -745 | -324 | -1.165 | -989 | -1.172 | -1.104 | -937 | -863 | -1.114 |
| Ændring (%) | 43,54 | 16,18 | 65,73 | 208,51 | -13,96 | -3,10 | -12,54 | -76,75 | 1,84 | 81,48 | 2,35 | -56,57 | 260,01 | -15,07 | 18,44 | -5,76 | -15,18 | -7,83 | 29,08 | |
| % af pengestrømmen | -104,71 | -134,92 | -25,22 | -59,77 | -2.067,60 | 2.160,74 | 90,09 | 150,33 | 5.782,25 | -115,68 | -406,33 | -514,26 | -70,18 | 630,83 | -868,63 | 583,23 | 200,13 | 1.010,36 | -699,51 | 436,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.244 | -1.374 | -41 | -193 | 765 | 287 | -1.701 | -1.714 | -2.629 | -3.000 | -3.107 | -2.820 | -2.726 | -2.356 | -2.268 | -2.478 | -2.874 | -2.459 | -2.326 | -2.435 |
| Ændring (%) | 10,48 | -97,04 | 374,92 | -495,74 | -62,53 | -693,11 | 0,82 | 53,35 | 14,12 | 3,55 | -9,23 | -3,32 | -13,60 | -3,72 | 9,27 | 15,97 | -14,43 | -5,43 | 4,70 | |
| % af pengestrømmen | -477,83 | -473,88 | -2,26 | -15,34 | 680,79 | -309,87 | 79,08 | 152,12 | 38.595,38 | -865,28 | -1.734,15 | -1.946,60 | -591,26 | 1.275,48 | -1.991,12 | 1.233,42 | 520,83 | 2.652,68 | -1.884,34 | 954,37 |
| Cash Flow | 260 | 290 | 1.802 | 1.260 | 112 | -93 | -2.151 | -1.127 | -7 | 347 | 179 | 145 | 461 | -185 | 114 | -201 | -552 | -93 | 123 | -255 |
| Ændring (%) | 11,40 | 521,54 | -30,07 | -91,08 | -182,33 | 2.224,22 | -47,59 | -99,40 | -5.190,41 | -48,33 | -19,13 | 218,29 | -140,05 | -161,68 | -276,40 | 174,64 | -83,20 | -233,12 | -306,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
