Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangxi Guiguan Electric PowerCo.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.729 | 5.368 | 4.181 | 4.214 | 5.380 | 6.083 | 6.596 | 6.331 | 5.044 | 3.870 | 4.079 | 3.942 | 4.480 | 5.107 | 5.607 | 5.927 | 5.632 | 6.603 | 6.957 | 7.303 |
| Ændring (%) | -6,30 | -22,11 | 0,79 | 27,65 | 13,08 | 8,43 | -4,01 | -20,33 | -23,28 | 5,40 | -3,36 | 13,66 | 14,00 | 9,77 | 5,72 | -4,98 | 17,24 | 5,37 | 4,96 | |
| % af pengestrømmen | -1.021,48 | -5.407,55 | -1.188,71 | -498,24 | -418,11 | -566,10 | -692,93 | -718,76 | -6.566,39 | 4.266,93 | 3.316,25 | 340,69 | 830,47 | 900,62 | 2.010,10 | -1.526,26 | -3.562,82 | 1.828,79 | 786,00 | 1.211,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.427 | -2.282 | -1.478 | -1.372 | -1.918 | -2.372 | -3.695 | -3.613 | -3.627 | -4.060 | -3.633 | -3.712 | -3.953 | -3.448 | -3.949 | -4.431 | -4.272 | -4.544 | -4.027 | -5.044 |
| Ændring (%) | -5,95 | -35,24 | -7,18 | 39,85 | 23,65 | 55,77 | -2,23 | 0,40 | 11,95 | -10,52 | 2,17 | 6,49 | -12,78 | 14,54 | 12,20 | -3,59 | 6,37 | -11,39 | 25,27 | |
| % af pengestrømmen | 432,67 | 2.298,93 | 420,15 | 162,18 | 149,10 | 220,75 | 388,17 | 410,13 | 4.721,76 | -4.476,83 | -2.953,73 | -320,81 | -732,74 | -607,94 | -1.415,84 | 1.140,90 | 2.702,22 | -1.258,52 | -454,89 | -836,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.863 | -3.185 | -3.055 | -3.688 | -4.748 | -4.786 | -3.853 | -3.600 | -1.494 | 281 | -323 | 927 | 12 | -1.093 | -1.379 | -1.885 | -1.519 | -1.698 | -2.046 | -1.656 |
| Ændring (%) | -17,55 | -4,08 | 20,72 | 28,72 | 0,80 | -19,49 | -6,58 | -58,50 | -118,82 | -214,88 | -387,09 | -98,68 | -9.047,34 | 26,17 | 36,72 | -19,44 | 11,82 | 20,48 | -19,05 | |
| % af pengestrømmen | 688,80 | 3.208,62 | 868,56 | 436,06 | 369,00 | 445,36 | 404,76 | 408,63 | 1.944,63 | 309,90 | -262,52 | 80,12 | 2,26 | -192,68 | -494,26 | 485,36 | 960,59 | -470,27 | -231,11 | -274,73 |
| Cash Flow | -561 | -99 | -352 | -846 | -1.287 | -1.075 | -952 | -881 | -77 | 91 | 123 | 1.157 | 539 | 567 | 279 | -388 | -158 | 361 | 885 | 603 |
| Ændring (%) | -82,30 | 254,34 | 140,46 | 52,11 | -16,48 | -11,42 | -7,46 | -91,28 | -218,07 | 35,62 | 840,66 | -53,37 | 5,12 | -50,82 | -239,23 | -59,29 | -328,40 | 145,16 | -31,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
