Pengestrømsopgørelse (TTM)
YTO Express Group Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.119 | 3.323 | 4.068 | 5.423 | 6.563 | 7.407 | 7.391 | 7.742 | 6.546 | 6.222 | 6.038 | 5.286 | 5.841 | 6.311 | 5.857 | 6.290 | 6.180 | 6.445 | 7.850 | 8.425 |
| Ændring (%) | 6,55 | 22,42 | 33,31 | 21,02 | 12,85 | -0,22 | 4,75 | -15,45 | -4,94 | -2,96 | -12,45 | 10,50 | 8,04 | -7,19 | 7,39 | -1,75 | 4,29 | 21,80 | 7,32 | |
| % af pengestrømmen | 2.158,37 | 2.523,29 | 286,20 | 300,03 | 234,17 | 299,46 | 595,54 | 284,75 | 280,01 | 224,12 | 348,69 | -232,70 | -193,47 | -202,48 | -962,14 | 559,32 | 18.675,69 | 861,36 | -746,86 | 1.739,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.356 | -4.113 | -7.127 | -7.480 | -7.939 | -8.426 | -5.747 | -4.904 | -3.332 | -2.235 | -3.386 | -6.149 | -7.113 | -8.311 | -6.469 | -5.451 | -6.674 | -6.344 | -8.709 | -7.473 |
| Ændring (%) | 22,54 | 73,29 | 4,96 | 6,13 | 6,13 | -31,79 | -14,67 | -32,06 | -32,93 | 51,53 | 81,59 | 15,69 | 16,84 | -22,17 | -15,73 | 22,45 | -4,96 | 37,29 | -14,19 | |
| % af pengestrømmen | -2.322,78 | -3.122,83 | -501,37 | -413,82 | -283,24 | -340,65 | -463,14 | -180,38 | -142,52 | -80,49 | -195,55 | 270,69 | 235,61 | 266,67 | 1.062,70 | -484,73 | -20.170,07 | -847,80 | 828,63 | -1.542,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 441 | 965 | 4.504 | 3.894 | 4.179 | 3.430 | -443 | -143 | -932 | -1.195 | -925 | -1.432 | -1.709 | -1.085 | 10 | 300 | 535 | 654 | -171 | -446 |
| Ændring (%) | 118,69 | 366,78 | -13,55 | 7,30 | -17,92 | -112,90 | -67,65 | 551,08 | 28,25 | -22,59 | 54,74 | 19,38 | -36,50 | -100,96 | 2.794,64 | 78,04 | 22,24 | -126,19 | 160,70 | |
| % af pengestrømmen | 305,39 | 732,76 | 316,89 | 215,43 | 149,09 | 138,67 | -35,66 | -5,27 | -39,87 | -43,06 | -53,44 | 63,04 | 56,62 | 34,83 | -1,70 | 26,71 | 1.616,16 | 87,37 | 16,29 | -92,13 |
| Cash Flow | 144 | 132 | 1.421 | 1.808 | 2.803 | 2.473 | 1.241 | 2.719 | 2.338 | 2.776 | 1.732 | -2.271 | -3.019 | -3.117 | -609 | 1.125 | 33 | 748 | -1.051 | 484 |
| Ændring (%) | -8,86 | 979,37 | 27,17 | 55,05 | -11,75 | -49,83 | 119,09 | -14,02 | 18,76 | -37,63 | -231,18 | 32,91 | 3,23 | -80,47 | -284,74 | -97,06 | 2.161,16 | -240,47 | -146,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
