Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lushang Freda Pharmaceutical Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.944 | 7.700 | 6.848 | 6.250 | 4.293 | 3.273 | 998 | 1.442 | 350 | 98 | 474 | 418 | 370 | 208 | 229 | 73 | 111 | 206 | 276 | 364 |
| Ændring (%) | -3,07 | -11,06 | -8,74 | -31,31 | -23,77 | -69,50 | 44,51 | -75,74 | -72,06 | 384,85 | -11,93 | -11,44 | -43,86 | 10,14 | -67,96 | 52,03 | 84,88 | 34,13 | 31,76 | |
| % af pengestrømmen | 845,71 | -935,27 | -1.741,49 | 956,50 | 2.302,94 | 2.352,48 | -164,00 | 151,06 | -37,66 | -19,77 | 969,10 | 909,14 | 24,07 | 14,15 | 20,50 | -14,64 | -36,85 | -105,44 | -910,61 | 563,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 146 | -78 | -452 | -475 | -326 | -270 | 1 | 1.427 | 1.340 | 1.379 | 2.673 | 4.330 | 4.440 | 4.421 | 2.993 | -38 | 7 | -71 | -59 | -53 |
| Ændring (%) | -153,43 | 479,99 | 5,12 | -31,36 | -17,10 | -100,46 | 115.310,48 | -6,05 | 2,91 | 93,80 | 61,96 | 2,55 | -0,44 | -32,30 | -101,28 | -118,81 | -1.088,84 | -16,37 | -10,34 | |
| % af pengestrømmen | 15,52 | 9,46 | 114,89 | -72,69 | -174,88 | -194,25 | -0,20 | 149,43 | -144,24 | -278,91 | 5.463,77 | 9.426,74 | 289,05 | 301,28 | 268,26 | 7,63 | -2,38 | 36,35 | 195,76 | -82,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.151 | -8.446 | -6.789 | -5.121 | -3.781 | -2.864 | -1.618 | -1.923 | -2.628 | -1.980 | -3.097 | -4.701 | -3.273 | -3.160 | -2.106 | -535 | -421 | -330 | -247 | -246 |
| Ændring (%) | 18,12 | -19,62 | -24,57 | -26,17 | -24,25 | -43,51 | 18,87 | 36,68 | -24,67 | 56,43 | 51,78 | -30,37 | -3,46 | -33,38 | -74,58 | -21,42 | -21,48 | -25,16 | -0,46 | |
| % af pengestrømmen | -761,25 | 1.025,86 | 1.726,49 | -783,75 | -2.028,19 | -2.058,62 | 265,81 | -201,41 | 282,83 | 400,36 | -6.330,82 | -10.236,02 | -213,10 | -215,39 | -188,74 | 106,97 | 139,14 | 169,10 | 814,81 | -380,63 |
| Cash Flow | 939 | -823 | -393 | 653 | 186 | 139 | -609 | 955 | -929 | -495 | 49 | 46 | 1.536 | 1.467 | 1.116 | -500 | -302 | -195 | -30 | 65 |
| Ændring (%) | -187,65 | -52,24 | -266,16 | -71,47 | -25,37 | -537,47 | -256,89 | -197,33 | -46,78 | -109,89 | -6,13 | 3.244,42 | -4,48 | -23,97 | -144,85 | -39,59 | -35,39 | -84,47 | -313,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
