Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shandong Nanshan Aluminium Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.093 | 6.239 | 4.416 | 4.907 | 5.113 | 6.083 | 6.669 | 5.706 | 5.143 | 5.379 | 4.230 | 5.078 | 5.514 | 5.796 | 7.617 | 8.708 | 9.776 | 9.128 | 7.429 | 6.233 |
| Ændring (%) | 2,40 | -29,22 | 11,12 | 4,20 | 18,97 | 9,63 | -14,44 | -9,86 | 4,58 | -21,35 | 20,03 | 8,59 | 5,10 | 31,43 | 14,32 | 12,27 | -6,63 | -18,62 | -16,10 | |
| % af pengestrømmen | 194,13 | 162,60 | 134,89 | 128,31 | 140,80 | 131,60 | 186,68 | 206,65 | 209,44 | 145,41 | 138,75 | 165,61 | 579,96 | -3.691,08 | 5.805,74 | 361,11 | 255,31 | 560,59 | -3.328,36 | 1.472,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.269 | -1.653 | -1.205 | -1.459 | -1.151 | -1.013 | -1.495 | -1.065 | -1.068 | 444 | 1.307 | 1.319 | 723 | -1.509 | -2.947 | -3.782 | -4.346 | -4.872 | -4.375 | -3.290 |
| Ændring (%) | 30,32 | -27,13 | 21,07 | -21,10 | -11,94 | 47,51 | -28,78 | 0,29 | -141,55 | 194,52 | 0,96 | -45,19 | -308,70 | 95,28 | 28,33 | 14,92 | 12,12 | -10,21 | -24,80 | |
| % af pengestrømmen | -40,42 | -43,09 | -36,80 | -38,14 | -31,69 | -21,93 | -41,85 | -38,56 | -43,48 | 11,99 | 42,85 | 43,02 | 76,05 | 961,06 | -2.246,15 | -156,83 | -113,49 | -299,23 | 1.960,05 | -777,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.400 | -743 | 218 | 570 | -344 | -593 | -1.721 | -2.073 | -1.909 | -2.148 | -2.588 | -3.368 | -5.075 | -4.334 | -4.553 | -2.489 | -1.602 | -2.527 | -3.074 | -2.220 |
| Ændring (%) | -46,93 | -129,30 | 162,03 | -160,32 | 72,21 | 190,46 | 20,46 | -7,91 | 12,50 | 20,48 | 30,15 | 50,69 | -14,61 | 5,05 | -45,33 | -35,64 | 57,75 | 21,63 | -27,79 | |
| % af pengestrømmen | -44,60 | -19,36 | 6,65 | 14,91 | -9,48 | -12,82 | -48,18 | -75,08 | -77,74 | -58,06 | -84,87 | -109,84 | -533,79 | 2.760,19 | -3.470,31 | -103,23 | -41,84 | -155,20 | 1.377,15 | -524,56 |
| Cash Flow | 3.139 | 3.837 | 3.274 | 3.824 | 3.631 | 4.622 | 3.572 | 2.761 | 2.456 | 3.699 | 3.049 | 3.066 | 951 | -157 | 131 | 2.411 | 3.829 | 1.628 | -223 | 423 |
| Ændring (%) | 22,26 | -14,68 | 16,82 | -5,05 | 27,29 | -22,72 | -22,71 | -11,06 | 50,64 | -17,57 | 0,56 | -68,99 | -116,51 | -183,56 | 1.738,01 | 58,79 | -57,48 | -113,71 | -289,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
