Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Medicine Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.209 | 965 | 1.137 | 919 | 670 | 825 | 521 | 718 | 781 | 790 | 634 | 638 | 591 | 916 | 1.223 | 1.505 | 1.812 | 2.020 | 1.886 | 1.681 |
| Ændring (%) | -20,23 | 17,82 | -19,15 | -27,10 | 23,12 | -36,88 | 37,84 | 8,89 | 1,12 | -19,72 | 0,51 | -7,26 | 54,87 | 33,60 | 23,04 | 20,40 | 11,47 | -6,64 | -10,87 | |
| % af pengestrømmen | 872,86 | -435,37 | 795,54 | -766,51 | -105,02 | -251,54 | -157,46 | 10.176,61 | 552,78 | 1.764,85 | 2.892,39 | 354,50 | -1.521,18 | 320,19 | 241,88 | 237,74 | 146,14 | 159,87 | 156,98 | 221,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -938 | -844 | -984 | -1.062 | -739 | -1.004 | -971 | -757 | -854 | -642 | -519 | -417 | -445 | -422 | -473 | -650 | -433 | -433 | -372 | -640 |
| Ændring (%) | -10,08 | 16,60 | 7,99 | -30,48 | 36,01 | -3,31 | -22,09 | 12,88 | -24,85 | -19,20 | -19,55 | 6,58 | -5,02 | 12,11 | 37,21 | -33,37 | 0,10 | -14,16 | 72,08 | |
| % af pengestrømmen | -677,14 | 380,72 | -688,48 | 886,12 | 115,78 | 306,34 | 293,74 | -10.730,84 | -604,27 | -1.433,73 | -2.364,72 | -231,99 | 1.144,04 | -147,68 | -93,62 | -102,63 | -34,91 | -34,29 | -30,96 | -84,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -69 | -289 | 70 | 109 | -500 | -96 | 44 | -35 | 117 | -178 | -141 | -91 | -223 | -255 | -255 | -256 | -202 | -376 | -403 | -318 |
| Ændring (%) | 318,10 | -124,14 | 55,62 | -560,19 | -80,81 | -145,81 | -179,41 | -436,22 | -251,89 | -20,58 | -35,70 | 145,63 | 14,20 | 0,09 | 0,41 | -21,10 | 85,72 | 7,24 | -21,13 | |
| % af pengestrømmen | -49,88 | 130,41 | 48,82 | -90,55 | 78,32 | 29,24 | -13,28 | -494,53 | 82,94 | -397,78 | -644,90 | -50,57 | 574,71 | -89,20 | -50,48 | -40,50 | -16,31 | -29,73 | -33,54 | -41,83 |
| Cash Flow | 139 | -222 | 143 | -120 | -638 | -328 | -331 | 7 | 141 | 45 | 22 | 180 | -39 | 286 | 506 | 633 | 1.240 | 1.263 | 1.201 | 760 |
| Ændring (%) | -259,92 | -164,48 | -183,91 | 432,05 | -48,60 | 0,84 | -102,13 | 1.904,62 | -68,33 | -51,01 | 720,06 | -121,61 | -835,77 | 76,85 | 25,18 | 95,86 | 1,90 | -4,92 | -36,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
