Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Zijiang Enterprise Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 935 | 924 | 1.033 | 943 | 750 | 803 | 763 | 1.059 | 1.125 | 988 | 2.696 | 2.378 | 2.550 | 2.757 | 989 | 1.231 | 1.184 | 1.124 | 1.196 | 918 |
| Ændring (%) | -1,13 | 11,76 | -8,72 | -20,47 | 7,17 | -5,05 | 38,77 | 6,29 | -12,23 | 172,92 | -11,78 | 7,22 | 8,12 | -64,14 | 24,47 | -3,81 | -5,07 | 6,38 | -23,20 | |
| % af pengestrømmen | -2.210,86 | 641,37 | 2.449,46 | -557,88 | 1.716,78 | 251,56 | -2.856,24 | 726,03 | -1.466,14 | -195,95 | 297,20 | 256,57 | 260,16 | 341,43 | -187,62 | -257,05 | -213,29 | -434,98 | 4.144,66 | -174,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -371 | -486 | -502 | -527 | -566 | -358 | -453 | -516 | -507 | -903 | -1.020 | -1.050 | -1.144 | -1.126 | -1.127 | -1.295 | -1.344 | -1.158 | -885 | -667 |
| Ændring (%) | 30,83 | 3,36 | 5,06 | 7,31 | -36,81 | 26,67 | 14,00 | -1,88 | 78,31 | 12,87 | 2,94 | 9,00 | -1,55 | 0,08 | 14,86 | 3,83 | -13,84 | -23,57 | -24,63 | |
| % af pengestrømmen | 877,86 | -336,99 | -1.190,27 | 312,01 | -1.295,55 | -111,93 | 1.695,47 | -354,03 | 659,96 | 179,19 | -112,40 | -113,22 | -116,71 | -139,47 | 213,87 | 270,38 | 242,18 | 448,27 | -3.068,68 | 126,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -605 | -295 | -487 | -582 | -141 | -128 | -337 | -396 | -694 | -585 | -768 | -401 | -423 | -820 | -389 | -414 | -393 | -223 | -281 | -779 |
| Ændring (%) | -51,27 | 65,24 | 19,47 | -75,82 | -9,11 | 163,53 | 17,70 | 74,96 | -15,67 | 31,35 | -47,79 | 5,55 | 93,70 | -52,52 | 6,32 | -4,97 | -43,25 | 26,00 | 176,92 | |
| % af pengestrømmen | 1.430,11 | -204,47 | -1.154,59 | 344,19 | -322,04 | -40,02 | 1.261,09 | -271,89 | 903,80 | 116,05 | -84,71 | -43,28 | -43,20 | -101,57 | 73,89 | 86,47 | 70,88 | 86,42 | -975,25 | 148,09 |
| Cash Flow | -42 | 144 | 42 | -169 | 44 | 319 | -27 | 146 | -77 | -504 | 907 | 927 | 980 | 808 | -527 | -479 | -555 | -258 | 29 | -526 |
| Ændring (%) | -440,81 | -70,74 | -500,78 | -125,84 | 631,40 | -108,36 | -645,94 | -152,63 | 556,73 | -279,95 | 2,19 | 5,74 | -17,61 | -165,27 | -9,15 | 15,92 | -53,45 | -111,16 | -1.923,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
