Pengestrømsopgørelse (TTM)
Quzhou Xin'an Development Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.737 | 12.317 | 14.560 | 12.966 | 9.884 | 11.818 | 3.395 | 1.201 | 403 | -4.682 | -3.975 | -3.077 | -1.502 | 399 | 362 | 1.174 | 600 | 294 | 139 |
| Ændring (%) | 14,71 | 18,21 | -10,95 | -23,77 | 19,57 | -71,27 | -64,62 | -66,45 | -1.261,49 | -15,09 | -22,59 | -51,18 | -126,58 | -9,22 | 223,84 | -48,88 | -51,04 | -52,71 | |
| % af pengestrømmen | -617,46 | -17.059,57 | 787,10 | -642,13 | -286,37 | -377,74 | -59,55 | -29,21 | -11,52 | 101,92 | 95,07 | 113,05 | 230,22 | -54,07 | 261,14 | 12.368,42 | 129,80 | -91,82 | -39,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3.538 | 3.118 | 4.847 | 881 | 104 | 2.302 | 2.855 | 3.902 | 4.023 | 4.744 | 4.488 | 4.485 | 5.402 | 3.345 | 3.618 | 3.837 | 3.089 | 2.027 | 2.358 |
| Ændring (%) | -11,89 | 55,47 | -81,83 | -88,20 | 2.114,73 | 24,04 | 36,67 | 3,10 | 17,92 | -5,39 | -0,07 | 20,43 | -38,07 | 8,17 | 6,03 | -19,49 | -34,38 | 16,35 | |
| % af pengestrømmen | -203,47 | -4.317,94 | 262,01 | -43,62 | -3,01 | -73,58 | -50,08 | -94,88 | -115,03 | -103,29 | -107,35 | -164,77 | -827,85 | -453,02 | 2.606,97 | 40.425,23 | 668,11 | -633,50 | -663,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15.842 | -15.423 | -17.527 | -15.821 | -13.513 | -17.393 | -12.056 | -9.309 | -7.943 | -4.636 | -4.709 | -4.165 | -4.561 | -4.486 | -3.850 | -5.013 | -3.218 | -2.646 | -2.846 |
| Ændring (%) | -2,64 | 13,64 | -9,73 | -14,59 | 28,71 | -30,68 | -22,78 | -14,68 | -41,63 | 1,58 | -11,56 | 9,51 | -1,65 | -14,17 | 30,22 | -35,81 | -17,77 | 7,52 | |
| % af pengestrømmen | 911,02 | 21.361,49 | -947,45 | 783,51 | 391,51 | 555,91 | 211,47 | 226,35 | 227,10 | 100,93 | 112,62 | 153,00 | 698,99 | 607,48 | -2.773,63 | -52.826,21 | -696,12 | 827,17 | 800,01 |
| Cash Flow | -1.739 | -72 | 1.850 | -2.019 | -3.452 | -3.129 | -5.701 | -4.113 | -3.497 | -4.593 | -4.181 | -2.722 | -653 | -738 | 139 | 9 | 462 | -320 | -356 |
| Ændring (%) | -95,85 | -2.662,14 | -209,16 | 70,93 | -9,36 | 82,23 | -27,86 | -14,96 | 31,34 | -8,97 | -34,90 | -76,03 | 13,16 | -118,80 | -93,16 | 4.771,26 | -169,21 | 11,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
