Pengestrømsopgørelse (TTM)
North Electro-Optic Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 486 | 999 | -193 | 331 | 194 | -336 | -403 | -408 | -215 | -316 | -430 | 19 | -23 | 195 | 50 | -118 | -122 | -146 | -366 | -174 |
| Ændring (%) | 105,60 | -119,33 | -271,44 | -41,30 | -272,82 | 19,94 | 1,27 | -47,37 | 47,19 | 36,25 | -104,51 | -218,16 | -949,87 | -74,26 | -336,07 | 2,86 | 19,90 | 150,33 | -52,46 | |
| % af pengestrømmen | 163,02 | 122,85 | 50,06 | 220,13 | 2.674,47 | 65,59 | 69,62 | 72,20 | 58,87 | 69,27 | 73,84 | -11,83 | 10,91 | 1.348,17 | -38,45 | 68,15 | 74,20 | -17,62 | -57,29 | -24,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -119 | -113 | -120 | -142 | -157 | -145 | -145 | -120 | -113 | -108 | -112 | -145 | -148 | -139 | -152 | -149 | -176 | -182 | -175 | -227 |
| Ændring (%) | -5,02 | 5,86 | 18,90 | 10,24 | -7,51 | -0,34 | -17,21 | -5,85 | -4,48 | 4,27 | 28,96 | 2,06 | -6,01 | 9,47 | -1,85 | 17,63 | 3,88 | -4,20 | 30,03 | |
| % af pengestrømmen | -39,95 | -13,91 | 31,04 | -94,67 | -2.159,83 | 28,35 | 25,00 | 21,20 | 30,92 | 23,61 | 19,26 | 88,20 | 70,29 | -960,24 | 116,47 | 85,82 | 106,85 | -21,99 | -27,36 | -32,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -69 | -73 | -73 | -38 | -30 | -31 | -31 | -37 | -37 | -33 | -40 | -39 | -40 | -42 | -29 | 94 | 133 | 1.157 | 1.179 | 1.102 |
| Ændring (%) | 5,84 | 0,27 | -47,43 | -21,21 | 3,16 | 0,47 | 19,45 | -0,16 | -12,76 | 23,84 | -3,29 | 2,13 | 5,38 | -30,81 | -422,53 | 42,12 | 770,90 | 1,85 | -6,50 | |
| % af pengestrømmen | -23,02 | -8,93 | 18,88 | -25,46 | -415,17 | 6,08 | 5,40 | 6,61 | 10,22 | 7,13 | 6,91 | 23,73 | 18,92 | -289,80 | 22,22 | -53,79 | -80,92 | 139,58 | 184,63 | 157,20 |
| Cash Flow | 298 | 813 | -385 | 150 | 7 | -512 | -578 | -565 | -365 | -456 | -583 | -164 | -210 | 14 | -131 | -174 | -164 | 829 | 638 | 701 |
| Ændring (%) | 172,83 | -147,43 | -138,99 | -95,17 | -7.146,92 | 13,01 | -2,36 | -35,44 | 25,09 | 27,80 | -71,84 | 28,06 | -106,88 | -1.002,57 | 33,20 | -5,52 | -604,86 | -23,00 | 9,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
