Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Belling Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 253 | 371 | 385 | 288 | 50 | -154 | -204 | -210 | -62 | 107 | 116 | 155 | 89 | 65 | 94 | 61 | 144 | 156 | 252 | 254 |
| Ændring (%) | 46,42 | 3,83 | -25,30 | -82,55 | -406,98 | 32,28 | 3,01 | -70,34 | -272,50 | 7,88 | 33,46 | -42,32 | -26,91 | 43,44 | -34,76 | 136,08 | 8,57 | 60,87 | 1,00 | |
| % af pengestrømmen | -27,08 | -49,30 | 129,10 | 99,83 | -11.426,84 | 111,31 | 126,07 | 101,99 | 79,92 | 547,82 | 525,83 | 133,89 | -180,60 | -68,14 | 203,55 | -90,69 | 119,09 | 83,74 | 117,51 | 264,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -820 | -755 | -25 | 60 | 172 | 291 | 291 | 253 | 176 | 53 | 66 | 117 | -25 | -47 | 57 | -22 | 112 | 166 | 102 | -15 |
| Ændring (%) | -7,94 | -96,72 | -340,69 | 188,36 | 69,36 | -0,04 | -12,88 | -30,36 | -69,90 | 23,73 | 78,03 | -121,06 | 92,05 | -220,00 | -139,25 | -602,93 | 47,72 | -38,58 | -114,37 | |
| % af pengestrømmen | 87,59 | 100,23 | -8,30 | 20,67 | -39.104,05 | -210,15 | -179,85 | -123,06 | -226,39 | 270,80 | 298,10 | 101,25 | 49,87 | 49,44 | 123,55 | 33,12 | 92,66 | 88,65 | 47,49 | -15,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -364 | -366 | -59 | -55 | -225 | -280 | -255 | -255 | -197 | -143 | -160 | -158 | -111 | -110 | -106 | -107 | -135 | -135 | -134 | -133 |
| Ændring (%) | 0,68 | -83,85 | -6,48 | 306,22 | 24,41 | -8,86 | 0,01 | -22,50 | -27,72 | 11,97 | -1,27 | -29,50 | -1,14 | -3,97 | 1,06 | 26,35 | 0,33 | -1,16 | -0,52 | |
| % af pengestrømmen | 38,88 | 48,66 | -19,82 | -19,19 | 51.140,57 | 201,88 | 157,54 | 123,74 | 253,34 | -727,69 | -724,96 | -136,56 | 225,17 | 114,92 | -229,81 | 158,61 | -111,48 | -72,44 | -62,46 | -138,36 |
| Cash Flow | -936 | -753 | 298 | 288 | -0 | -138 | -162 | -206 | -78 | 20 | 22 | 116 | -49 | -96 | 46 | -67 | 121 | 187 | 214 | 96 |
| Ændring (%) | -19,55 | -139,65 | -3,40 | -100,15 | 31.414,31 | 16,79 | 27,32 | -62,15 | -125,16 | 12,40 | 424,16 | -142,76 | 93,71 | -148,02 | -246,42 | -279,78 | 54,39 | 14,64 | -55,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
