Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Juhua Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.236 | 1.360 | 1.247 | 1.338 | 1.988 | 2.919 | 3.317 | 3.170 | 2.641 | 1.602 | 2.196 | 2.404 | 2.252 | 2.279 | 2.751 | 2.788 | 4.825 | 5.606 | 6.261 |
| Ændring (%) | 10,03 | -8,31 | 7,24 | 48,62 | 46,85 | 13,61 | -4,41 | -16,71 | -39,35 | 37,14 | 9,47 | -6,36 | 1,24 | 20,71 | 1,34 | 73,07 | 16,19 | 11,67 | |
| % af pengestrømmen | -141,60 | -556,07 | -437,04 | -1.277,06 | 281,02 | 384,09 | 567,43 | 1.222,36 | -959,43 | -150,91 | -736,29 | -809,54 | -615,89 | -567,49 | 385,02 | 170,24 | 226,67 | 267,37 | 387,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.597 | -1.060 | -1.092 | -1.252 | -1.661 | -2.647 | -3.562 | -3.728 | -3.741 | -2.655 | -2.719 | -3.552 | -3.271 | -4.081 | -2.652 | -1.322 | -2.512 | -3.297 | -6.583 |
| Ændring (%) | -33,65 | 3,05 | 14,67 | 32,63 | 59,36 | 34,57 | 4,67 | 0,33 | -29,03 | 2,42 | 30,65 | -7,92 | 24,77 | -35,02 | -50,14 | 89,92 | 31,26 | 99,68 | |
| % af pengestrømmen | 182,93 | 433,19 | 382,65 | 1.195,60 | -234,79 | -348,23 | -609,38 | -1.437,51 | 1.359,14 | 250,15 | 911,48 | 1.196,02 | 894,78 | 1.016,15 | -371,14 | -80,74 | -117,98 | -157,22 | -407,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -434 | -456 | -410 | -146 | 386 | 463 | 709 | 694 | 716 | -85 | 210 | 830 | 653 | 1.407 | 566 | 120 | -239 | -270 | 1.979 |
| Ændring (%) | 5,02 | -10,00 | -64,50 | -365,21 | 19,91 | 53,15 | -2,06 | 3,13 | -111,91 | -346,81 | 294,60 | -21,35 | 115,49 | -59,80 | -78,86 | -299,43 | 13,06 | -833,83 | |
| % af pengestrømmen | 49,69 | 186,26 | 143,69 | 138,98 | 54,58 | 60,91 | 121,30 | 267,75 | -260,21 | 8,03 | -70,54 | -279,58 | -178,64 | -350,36 | 79,17 | 7,30 | -11,20 | -12,86 | 122,62 |
| Cash Flow | -873 | -245 | -285 | -105 | 707 | 760 | 584 | 259 | -275 | -1.061 | -298 | -297 | -366 | -402 | 715 | 1.638 | 2.129 | 2.097 | 1.614 |
| Ændring (%) | -71,98 | 16,66 | -63,30 | -775,37 | 7,45 | -23,10 | -55,63 | -206,12 | 285,60 | -71,89 | -0,43 | 23,09 | 9,87 | -277,91 | 129,19 | 29,98 | -1,50 | -23,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
