Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 532 | 497 | 472 | 727 | 794 | 777 | 764 | 185 | 30 | 137 | 470 | 482 | 546 | 479 | -213 | 254 | 182 | 445 | 573 | 453 |
| Ændring (%) | -6,47 | -4,99 | 53,83 | 9,21 | -2,05 | -1,72 | -75,82 | -83,56 | 350,89 | 242,95 | 2,72 | 13,19 | -12,30 | -144,56 | -219,16 | -28,48 | 144,75 | 28,69 | -20,92 | |
| % af pengestrømmen | 373,71 | 1.119,19 | 397,47 | 180,51 | 222,39 | 105,67 | 135,06 | -466,58 | 96,09 | -69,93 | 191,59 | 232,52 | -1.815,25 | 460,88 | 36,98 | -1.458,67 | -86,17 | -336,29 | -15.900,68 | -266,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 61 | 86 | 15 | 22 | 27 | 34 | 118 | 111 | 148 | 134 | -81 | -59 | -230 | -53 | -98 | -62 | 135 | 0 | -11 | -11 |
| Ændring (%) | 40,41 | -82,46 | 46,08 | 23,51 | 25,91 | 243,38 | -5,36 | 32,77 | -9,10 | -159,90 | -27,20 | 292,19 | -76,75 | 82,74 | -36,26 | -316,83 | -99,84 | -5.142,45 | 1,21 | |
| % af pengestrømmen | 43,08 | 193,69 | 12,70 | 5,48 | 7,63 | 4,66 | 20,81 | -281,39 | 468,15 | -68,68 | -32,87 | -28,27 | 764,67 | -51,48 | 16,94 | 357,43 | -64,02 | -0,16 | 303,15 | 6,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -438 | -538 | -365 | -342 | -476 | -104 | -348 | -367 | -177 | -469 | -155 | -227 | -339 | -334 | -256 | -225 | -575 | -602 | -596 | -616 |
| Ændring (%) | 22,68 | -32,18 | -6,34 | 39,43 | -78,08 | 233,43 | 5,37 | -51,71 | 164,48 | -67,00 | 46,47 | 49,82 | -1,70 | -23,23 | -12,34 | 156,11 | 4,73 | -0,96 | 3,31 | |
| % af pengestrømmen | -308,22 | -1.210,78 | -306,95 | -84,88 | -133,51 | -14,20 | -61,57 | 926,87 | -560,91 | 239,45 | -63,12 | -109,23 | 1.128,74 | -321,22 | 44,41 | 1.288,46 | 272,59 | 455,20 | 16.564,74 | 362,56 |
| Cash Flow | 142 | 44 | 119 | 403 | 357 | 736 | 566 | -40 | 32 | -196 | 245 | 207 | -30 | 104 | -577 | -17 | -211 | -132 | -4 | -170 |
| Ændring (%) | -68,77 | 167,52 | 238,72 | -11,36 | 106,14 | -23,11 | -107,00 | -179,80 | -719,56 | -225,18 | -15,36 | -114,50 | -445,43 | -655,32 | -96,98 | 1.110,57 | -37,28 | -97,28 | 4.620,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
