Pengestrømsopgørelse (TTM)
State Grid Information & Communication Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 121 | 272 | 619 | 866 | 778 | 622 | 851 | 866 | 992 | 1.033 | 919 | 1.435 | 1.413 | 1.452 | 758 | 524 | 2.129 | 2.124 | 1.948 | 2.509 |
| Ændring (%) | 124,58 | 127,89 | 39,92 | -10,17 | -20,07 | 36,84 | 1,83 | 14,55 | 4,07 | -11,01 | 56,14 | -1,53 | 2,78 | -47,82 | -30,82 | 306,15 | -0,26 | -8,29 | 28,81 | |
| % af pengestrømmen | -21,59 | -62,09 | -9.375,01 | 283,68 | -944,70 | -341,12 | -992,05 | -715,78 | 306,73 | 440,07 | 354,59 | 181,26 | 209,09 | 197,71 | 1.644,30 | 2.192,30 | 254,01 | -792,08 | -418,67 | -1.566,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -506 | -606 | -377 | -293 | -310 | -312 | -466 | -430 | -366 | -360 | -294 | -273 | -285 | -271 | -178 | -201 | -1.058 | -2.109 | -2.272 | -2.182 |
| Ændring (%) | 19,83 | -37,73 | -22,37 | 5,92 | 0,49 | 49,43 | -7,63 | -15,07 | -1,61 | -18,29 | -7,20 | 4,66 | -4,93 | -34,29 | 12,84 | 425,98 | 99,32 | 7,72 | -3,96 | |
| % af pengestrømmen | 90,32 | 138,56 | 5.716,92 | -95,98 | 376,86 | 171,08 | 543,33 | 355,61 | -112,98 | -153,26 | -113,39 | -34,45 | -42,23 | -36,94 | -386,85 | -841,35 | -126,24 | 786,69 | 488,42 | 1.362,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -175 | -103 | -248 | -268 | -550 | -492 | -471 | -557 | -303 | -438 | -366 | -371 | -452 | -446 | -533 | -299 | -233 | -283 | -141 | -487 |
| Ændring (%) | -41,25 | 141,11 | 7,91 | 105,41 | -10,49 | -4,39 | 18,35 | -45,54 | 44,54 | -16,53 | 1,27 | 21,91 | -1,19 | 19,50 | -43,92 | -22,19 | 21,40 | -50,20 | 245,88 | |
| % af pengestrømmen | 31,27 | 23,52 | 3.758,09 | -87,70 | 667,84 | 270,04 | 548,72 | 460,17 | -93,75 | -186,82 | -141,20 | -46,81 | -66,85 | -60,77 | -1.157,45 | -1.250,96 | -27,77 | 105,39 | 30,25 | 303,93 |
| Cash Flow | -560 | -437 | -7 | 305 | -82 | -182 | -86 | -121 | 324 | 235 | 259 | 792 | 676 | 735 | 46 | 24 | 838 | -268 | -465 | -160 |
| Ændring (%) | -21,89 | -98,49 | -4.724,21 | -126,97 | 121,36 | -52,95 | 41,13 | -367,31 | -27,46 | 10,44 | 205,46 | -14,64 | 8,69 | -93,73 | -48,11 | 3.405,41 | -131,99 | 73,51 | -65,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
