Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hang Zhou Iron & Steel Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.768 | 905 | 2.367 | 3.699 | 3.202 | 2.988 | -258 | -1.809 | -2.449 | -2.733 | -2.742 | -4.617 | -4.418 | -2.515 | 1.130 | 1.425 | 2.515 | 3.093 | 2.144 | 2.457 |
| Ændring (%) | -48,79 | 161,48 | 56,28 | -13,44 | -6,70 | -108,64 | 600,69 | 35,33 | 11,63 | 0,33 | 68,37 | -4,31 | -43,07 | -144,91 | 26,18 | 76,46 | 22,96 | -30,67 | 14,59 | |
| % af pengestrømmen | 125,71 | 156,95 | 96,44 | 124,59 | 231,81 | 111,92 | 26,09 | 126,67 | 296,08 | 119,02 | 196,42 | 126,24 | 81,71 | 43,10 | -116,87 | -366,63 | 223,52 | 71,19 | -269,33 | 1.900,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -551 | -639 | -450 | -931 | -1.087 | -1.116 | -1.074 | -1.036 | -1.098 | -854 | -1.060 | -960 | -1.287 | -3.240 | -2.208 | -1.198 | -1.959 | -116 | -2.705 | -737 |
| Ændring (%) | 16,05 | -29,65 | 107,01 | 16,75 | 2,69 | -3,79 | -3,51 | 5,96 | -22,22 | 24,15 | -9,49 | 34,12 | 151,77 | -31,86 | -45,73 | 63,51 | -94,06 | 2.223,36 | -72,77 | |
| % af pengestrømmen | -39,17 | -110,83 | -18,32 | -31,35 | -78,68 | -41,81 | 108,51 | 72,53 | 132,74 | 37,18 | 75,93 | 26,23 | 23,80 | 55,52 | 228,43 | 308,25 | -174,13 | -2,68 | 339,73 | -569,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 78 | 216 | 508 | 177 | -745 | 793 | 303 | 1.351 | 2.654 | 1.219 | 2.344 | 1.884 | 269 | -111 | 78 | -654 | 522 | 1.316 | -278 | -1.635 |
| Ændring (%) | 178,31 | 134,74 | -65,19 | -521,18 | -206,52 | -61,74 | 345,26 | 96,37 | -54,06 | 92,29 | -19,64 | -85,70 | -141,26 | -169,89 | -941,58 | -179,76 | 152,30 | -121,10 | 488,84 | |
| % af pengestrømmen | 5,53 | 37,52 | 20,69 | 5,96 | -53,91 | 29,71 | -30,67 | -94,60 | -320,87 | -53,08 | -167,91 | -51,51 | -4,98 | 1,91 | -8,04 | 168,21 | 46,35 | 30,29 | 34,88 | -1.264,80 |
| Cash Flow | 1.406 | 577 | 2.454 | 2.969 | 1.381 | 2.670 | -990 | -1.428 | -827 | -2.297 | -1.396 | -3.658 | -5.407 | -5.836 | -967 | -389 | 1.125 | 4.344 | -796 | 129 |
| Ændring (%) | -58,98 | 325,55 | 20,96 | -53,47 | 93,26 | -137,07 | 44,34 | -42,10 | 177,71 | -39,21 | 161,97 | 47,83 | 7,93 | -83,44 | -59,78 | -389,45 | 286,05 | -118,33 | -116,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
