Pengestrømsopgørelse (TTM)
Xining Special Steel.Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.283 | 1.036 | 1.429 | 1.450 | 1.104 | 1.065 | 390 | 375 | 260 | 120 | -361 | -816 | -657 | -664 | -111 | 179 | 115 | 80 | 73 | 187 |
| Ændring (%) | -19,29 | 37,96 | 1,48 | -23,83 | -3,58 | -63,35 | -4,00 | -30,65 | -54,00 | -401,65 | 126,23 | -19,52 | 1,12 | -83,26 | -261,53 | -35,94 | -30,17 | -9,14 | 156,35 | |
| % af pengestrømmen | -61.727,55 | -2.406,64 | -1.850,45 | 13.393,76 | 1.141,84 | -2.587,75 | -625,85 | -326,23 | -136,04 | -177,50 | -84,39 | 5.160,94 | -481,09 | -6.573,48 | 27,82 | -2.143,00 | -247,45 | 122,02 | -185,43 | -2.343,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -105 | -94 | -96 | -97 | -102 | -100 | -81 | -78 | -45 | -25 | -229 | -234 | -254 | -254 | -31 | -14 | -11 | -29 | -44 | -49 |
| Ændring (%) | -10,09 | 2,12 | 0,49 | 5,54 | -2,49 | -18,36 | -3,91 | -42,46 | -43,97 | 810,01 | 1,83 | 8,74 | 0,04 | -87,61 | -54,32 | -21,25 | 155,66 | 53,28 | 10,11 | |
| % af pengestrømmen | 5.047,84 | 219,24 | 124,78 | -894,34 | -105,64 | 242,10 | 130,42 | 68,05 | 23,54 | 37,42 | -53,68 | 1.477,47 | -186,07 | -2.515,30 | 7,88 | 171,59 | 24,36 | -43,98 | 112,74 | 612,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.180 | -984 | -1.410 | -1.342 | -906 | -1.006 | -371 | -411 | -406 | -162 | 1.017 | 1.033 | 1.047 | 928 | -257 | -173 | -150 | 14 | -68 | -146 |
| Ændring (%) | -16,60 | 43,21 | -4,78 | -32,54 | 11,14 | -63,10 | 10,79 | -1,33 | -60,17 | -729,13 | 1,60 | 1,31 | -11,36 | -127,68 | -32,47 | -13,46 | -109,62 | -570,31 | 115,12 | |
| % af pengestrømmen | 56.779,70 | 2.287,40 | 1.825,67 | -12.399,43 | -936,20 | 2.445,65 | 595,43 | 358,19 | 212,50 | 240,08 | 238,07 | -6.538,41 | 767,16 | 9.188,78 | 64,31 | 2.071,41 | 323,10 | 21,95 | 172,69 | 1.831,81 |
| Cash Flow | -2 | -43 | -77 | 11 | 97 | -41 | -62 | -115 | -191 | -67 | 427 | -16 | 136 | 10 | -399 | -8 | -46 | 66 | -39 | -8 |
| Ændring (%) | 1.970,25 | 79,42 | -114,02 | 793,50 | -142,55 | 51,56 | 84,17 | 66,31 | -64,75 | -734,43 | -103,70 | -963,42 | -92,60 | -4.055,22 | -97,90 | 454,81 | -241,60 | -159,79 | -79,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
