Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Dongri Limited Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 318 | 298 | 252 | 132 | 101 | 95 | 187 | 194 | 165 | 165 | 176 | 70 | 103 | 121 | 116 | 217 | 155 | 109 | 69 | 142 |
| Ændring (%) | -6,27 | -15,53 | -47,56 | -23,83 | -5,89 | 97,15 | 3,89 | -14,66 | -0,14 | 6,23 | -59,94 | 46,86 | 16,89 | -4,07 | 87,36 | -28,70 | -29,29 | -37,03 | 105,82 | |
| % af pengestrømmen | 299,10 | 128,93 | 175,79 | 401,46 | -75,89 | -58,38 | 102,95 | 31,14 | 26,57 | 25,26 | 157,36 | -18,87 | -19,18 | -22,09 | -34,27 | -57,21 | -89,06 | -47,70 | -30,55 | -969,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -108 | -52 | -56 | -48 | -81 | -118 | 168 | 601 | 621 | 621 | 86 | -294 | -444 | -468 | -309 | -444 | -199 | -175 | -116 | 19 |
| Ændring (%) | -51,38 | 7,83 | -15,62 | 69,64 | 46,53 | -241,47 | 258,64 | 3,24 | 0,07 | -86,10 | -440,56 | 51,03 | 5,38 | -33,95 | 43,52 | -55,14 | -11,93 | -33,82 | -116,37 | |
| % af pengestrømmen | -101,30 | -22,65 | -39,43 | -144,90 | 61,00 | 73,07 | 92,45 | 96,53 | 99,66 | 94,93 | 77,40 | 78,91 | 82,45 | 85,62 | 91,48 | 116,97 | 114,56 | 76,43 | 51,44 | -129,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -104 | -15 | -52 | -52 | -152 | -138 | -173 | -172 | -163 | -132 | -150 | -149 | -198 | -199 | -145 | -153 | -129 | -163 | -178 | -175 |
| Ændring (%) | -86,05 | 259,05 | -1,14 | 195,71 | -9,16 | 25,02 | -0,38 | -5,19 | -19,12 | 13,80 | -0,94 | 32,85 | 0,77 | -27,46 | 5,53 | -15,20 | 26,29 | 9,13 | -1,68 | |
| % af pengestrømmen | -97,79 | -6,27 | -36,36 | -156,56 | 114,89 | 85,32 | -95,40 | -27,67 | -26,23 | -20,19 | -134,76 | 39,96 | 36,73 | 36,47 | 42,80 | 40,24 | 74,50 | 71,27 | 79,11 | 1.199,47 |
| Cash Flow | 106 | 231 | 143 | 33 | -133 | -162 | 181 | 623 | 623 | 654 | 112 | -373 | -539 | -547 | -338 | -379 | -174 | -229 | -226 | -15 |
| Ændring (%) | 117,44 | -38,04 | -77,04 | -502,96 | 22,33 | -211,81 | 243,49 | -0,00 | 5,05 | -82,95 | -434,04 | 44,55 | 1,48 | -38,18 | 12,24 | -54,19 | 32,01 | -1,68 | -93,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
