Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sinolink Securities Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5.311 | 1.458 | -3.599 | -726 | 8.577 | -473 | 6.663 | 248 | -5.593 | -4.534 | -5.625 | 1.324 | 835 | 18.594 | 11.784 | 3.533 | 8.098 | -4.420 | 4.094 | 23.955 |
| Ændring (%) | -127,46 | -346,79 | -79,83 | -1.281,50 | -105,51 | -1.509,20 | -96,27 | -2.351,54 | -18,93 | 24,07 | -123,53 | -36,91 | 2.126,83 | -36,63 | -70,02 | 129,20 | -154,58 | -192,63 | 485,13 | |
| % af pengestrømmen | -454,94 | 19,79 | -97,06 | -14,67 | 65,37 | 34,34 | 158,68 | 18,38 | 123,71 | -256,64 | -241,73 | 32,17 | -178,31 | 157,18 | 88,55 | 45,24 | 61,00 | -42,00 | 49,59 | 84,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 346 | -314 | -47 | -1.548 | -2.282 | -3.884 | -3.705 | -3.389 | -1.659 | 956 | 622 | 435 | 478 | 591 | 324 | -139 | -680 | -634 | 712 | 596 |
| Ændring (%) | -190,73 | -85,11 | 3.207,95 | 47,43 | 70,25 | -4,61 | -8,54 | -51,05 | -157,60 | -34,95 | -30,08 | 10,09 | 23,61 | -45,20 | -142,84 | 389,83 | -6,77 | -212,29 | -16,33 | |
| % af pengestrømmen | 29,65 | -4,26 | -1,26 | -31,28 | -17,39 | 282,11 | -88,24 | -250,78 | 36,70 | 54,09 | 26,71 | 10,56 | -102,17 | 5,00 | 2,44 | -1,78 | -5,12 | -6,03 | 8,62 | 2,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6.168 | 6.260 | 7.361 | 7.233 | 6.810 | 2.936 | 1.198 | 4.456 | 2.692 | 5.340 | 7.322 | 2.339 | -1.777 | -7.356 | 1.199 | 4.414 | 5.860 | 15.580 | 3.454 | 3.954 |
| Ændring (%) | 1,50 | 17,57 | -1,74 | -5,85 | -56,89 | -59,18 | 271,81 | -39,58 | 98,34 | 37,12 | -68,06 | -175,97 | 313,97 | -116,30 | 268,20 | 32,76 | 165,88 | -77,83 | 14,48 | |
| % af pengestrømmen | 528,30 | 84,98 | 198,50 | 146,17 | 51,90 | -213,21 | 28,54 | 329,68 | -59,55 | 302,25 | 314,64 | 56,84 | 379,45 | -62,18 | 9,01 | 56,52 | 44,14 | 148,05 | 41,83 | 13,87 |
| Cash Flow | 1.167 | 7.367 | 3.708 | 4.948 | 13.120 | -1.377 | 4.199 | 1.351 | -4.521 | 1.767 | 2.327 | 4.115 | -468 | 11.830 | 13.308 | 7.810 | 13.275 | 10.523 | 8.256 | 28.505 |
| Ændring (%) | 531,05 | -49,67 | 33,44 | 165,16 | -110,49 | -404,98 | -67,82 | -434,52 | -139,08 | 31,72 | 76,82 | -111,38 | -2.626,20 | 12,50 | -41,32 | 69,98 | -20,73 | -21,54 | 245,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
