Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gansu Yasheng Industrial (Group) Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 181 | 95 | 157 | 147 | 160 | 297 | 259 | 269 | 256 | 261 | 160 | 149 | 65 | 57 | 124 | 61 | 113 | 136 |
| Ændring (%) | -47,80 | 66,08 | -6,24 | 8,42 | 85,94 | -13,04 | 4,13 | -4,85 | 1,74 | -38,78 | -6,35 | -56,67 | -11,55 | 116,53 | -50,65 | 84,69 | 20,59 | |
| % af pengestrømmen | -322,20 | -40,95 | -30,78 | -27,60 | 84,35 | -182,73 | 211,24 | -108,31 | -43,16 | 405,07 | -448,83 | -406,21 | 34,64 | -55,14 | -69,22 | -30,57 | -51,99 | 246,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -116 | -98 | -140 | -110 | -154 | -213 | -194 | -167 | -190 | -185 | -292 | -311 | -323 | -352 | -369 | -424 | -377 | -350 |
| Ændring (%) | -15,43 | 42,59 | -21,90 | 40,87 | 38,14 | -8,92 | -13,90 | 13,56 | -2,62 | 58,10 | 6,50 | 3,87 | 8,88 | 4,76 | 14,93 | -11,08 | -7,14 | |
| % af pengestrømmen | 206,70 | 42,56 | 27,46 | 20,51 | -81,45 | 131,08 | -158,71 | 67,29 | 32,00 | -287,47 | 822,63 | 846,67 | -173,06 | 339,11 | 205,96 | 211,89 | 173,47 | -633,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -121 | -227 | -528 | -573 | 183 | -248 | 58 | -350 | -659 | -11 | 97 | 124 | 445 | 191 | 65 | 163 | 47 | 269 |
| Ændring (%) | 87,84 | 132,33 | 8,39 | -131,94 | -235,64 | -123,53 | -699,41 | 88,32 | -98,41 | -1.023,91 | 28,13 | 257,70 | -57,15 | -65,67 | 148,69 | -71,19 | 473,92 | |
| % af pengestrømmen | 215,06 | 98,35 | 103,41 | 107,19 | 96,49 | 152,49 | 47,70 | 140,80 | 111,04 | -16,33 | -273,13 | -338,20 | 238,07 | -183,61 | -36,54 | -81,34 | -21,58 | 486,89 |
| Cash Flow | -56 | -231 | -511 | -534 | 190 | -163 | 122 | -249 | -594 | 64 | -36 | -37 | 187 | -104 | -179 | -200 | -217 | 55 |
| Ændring (%) | 310,73 | 120,98 | 4,57 | -135,48 | -185,83 | -175,22 | -303,08 | 138,78 | -110,84 | -155,25 | 3,48 | -608,15 | -155,56 | 72,49 | 11,72 | 8,61 | -125,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
