Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangzhou Development Group Incorporated Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.321 | 748 | 2.093 | 1.927 | 2.465 | 4.801 | 3.740 | 4.886 | 4.104 | 2.946 | 2.863 | 2.837 | 2.613 | 3.884 | 4.510 | 5.347 | 5.884 | 5.524 | 5.621 |
| Ændring (%) | -67,77 | 179,88 | -7,94 | 27,89 | 94,79 | -22,10 | 30,65 | -16,02 | -28,21 | -2,82 | -0,91 | -7,91 | 48,65 | 16,12 | 18,55 | 10,04 | -6,11 | 1,76 | |
| % af pengestrømmen | 91,74 | -158,49 | 32,31 | 47,86 | 286,21 | 92,11 | -151,02 | -473,09 | 568,14 | -291,75 | -357,37 | -842,19 | -256,14 | 1.310,36 | -273,59 | -791,71 | -420,37 | -180,66 | -4.873,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.373 | -3.898 | -4.490 | -2.349 | -3.748 | -4.098 | -5.387 | -6.695 | -6.478 | -6.996 | -6.517 | -5.704 | -5.593 | -4.853 | -2.563 | -4.647 | -5.015 | -6.676 | -7.741 |
| Ændring (%) | -10,87 | 15,19 | -47,67 | 59,54 | 9,32 | 31,46 | 24,28 | -3,24 | 8,00 | -6,85 | -12,46 | -1,95 | -13,24 | -47,18 | 81,30 | 7,91 | 33,13 | 15,94 | |
| % af pengestrømmen | -172,85 | 825,93 | -69,30 | -58,35 | -435,29 | -78,61 | 217,52 | 648,17 | -896,80 | 692,81 | 813,43 | 1.693,34 | 548,34 | -1.637,25 | 155,50 | 688,15 | 358,30 | 218,35 | 6.711,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.582 | 2.678 | 8.875 | 4.449 | 2.136 | 4.492 | -840 | 772 | 3.066 | 3.025 | 2.836 | 2.509 | 1.972 | 1.275 | -3.599 | -1.380 | -2.268 | -1.911 | 2.007 |
| Ændring (%) | -41,57 | 231,45 | -49,87 | -51,99 | 110,34 | -118,70 | -191,88 | 297,32 | -1,36 | -6,23 | -11,53 | -21,41 | -35,37 | -382,36 | -61,65 | 64,36 | -15,77 | -205,02 | |
| % af pengestrømmen | 181,11 | -567,33 | 136,98 | 110,50 | 248,03 | 86,19 | 33,92 | -74,72 | 424,52 | -299,53 | -354,03 | -744,87 | -193,33 | 430,01 | 218,31 | 204,36 | 162,07 | 62,49 | -1.739,92 |
| Cash Flow | 2.530 | -472 | 6.479 | 4.026 | 861 | 5.212 | -2.476 | -1.033 | 722 | -1.010 | -801 | -337 | -1.020 | 296 | -1.648 | -675 | -1.400 | -3.058 | -115 |
| Ændring (%) | -118,65 | -1.472,75 | -37,85 | -78,61 | 505,29 | -147,51 | -58,29 | -169,93 | -239,80 | -20,66 | -57,95 | 202,79 | -129,06 | -656,16 | -59,03 | 107,25 | 118,46 | -96,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
