Pengestrømsopgørelse (TTM)
TBEA Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.546 | 10.538 | 11.358 | 13.985 | 17.619 | 22.006 | 21.800 | 25.313 | 22.912 | 19.988 | 25.812 | 21.844 | 18.998 | 17.149 | 12.914 | 11.507 | 12.283 | 11.649 | 9.331 | 8.805 |
| Ændring (%) | 23,31 | 7,78 | 23,13 | 25,98 | 24,90 | -0,94 | 16,12 | -9,48 | -12,76 | 29,14 | -15,37 | -13,03 | -9,73 | -24,70 | -10,89 | 6,75 | -5,17 | -19,90 | -5,64 | |
| % af pengestrømmen | -985,43 | -7.354,47 | -1.219,31 | 580,57 | 737,85 | 1.970,77 | -421,14 | -1.634,52 | 5.167,85 | 605,55 | 282,36 | 501,33 | 1.499,10 | -398,67 | 6.413,17 | 2.536,66 | 245,10 | 359,49 | -532,33 | 627,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.622 | -7.437 | -11.196 | -13.630 | -15.342 | -19.524 | -22.814 | -21.592 | -23.446 | -20.252 | -17.720 | -18.364 | -17.724 | -22.965 | -15.635 | -14.775 | -14.996 | -12.217 | -19.758 | -24.631 |
| Ændring (%) | 105,33 | 50,55 | 21,74 | 12,56 | 27,26 | 16,85 | -5,35 | 8,59 | -13,62 | -12,50 | 3,63 | -3,49 | 29,57 | -31,92 | -5,50 | 1,50 | -18,54 | 61,73 | 24,66 | |
| % af pengestrømmen | 417,64 | 5.190,20 | 1.201,88 | -565,83 | -642,52 | -1.748,51 | 440,73 | 1.394,25 | -5.288,31 | -613,54 | -193,84 | -421,46 | -1.398,58 | 533,88 | -7.764,73 | -3.257,17 | -299,24 | -377,03 | 1.127,24 | -1.754,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.655 | -3.178 | -1.064 | 2.111 | -14 | -1.558 | -4.256 | -5.390 | 931 | 3.633 | 1.049 | 944 | 116 | 1.686 | 2.972 | 3.767 | 7.782 | 3.840 | 8.819 | 17.370 |
| Ændring (%) | -43,81 | -66,51 | -298,35 | -100,68 | 10.751,87 | 173,10 | 26,64 | -117,27 | 290,36 | -71,12 | -10,05 | -87,66 | 1.347,31 | 76,33 | 26,74 | 106,58 | -50,66 | 129,68 | 96,97 | |
| % af pengestrømmen | 652,10 | 2.217,67 | 114,25 | 87,63 | -0,60 | -139,56 | 82,22 | 348,04 | 209,89 | 110,05 | 11,48 | 21,66 | 9,19 | -39,19 | 1.476,13 | 830,48 | 155,29 | 118,50 | -503,12 | 1.237,22 |
| Cash Flow | -867 | -143 | -932 | 2.409 | 2.388 | 1.117 | -5.176 | -1.549 | 443 | 3.301 | 9.142 | 4.357 | 1.267 | -4.302 | 201 | 454 | 5.011 | 3.240 | -1.753 | 1.404 |
| Ændring (%) | -83,48 | 550,12 | -358,59 | -0,87 | -53,24 | -563,57 | -70,08 | -128,63 | 644,51 | 176,95 | -52,34 | -70,92 | -439,43 | -104,68 | 125,28 | 1.004,79 | -35,34 | -154,09 | -180,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
