Pengestrømsopgørelse (TTM)
Beijing Tongrentang Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.877 | 2.777 | 3.426 | 3.397 | 3.426 | 3.429 | 3.094 | 3.306 | 3.578 | 3.075 | 1.869 | 472 | -483 | -577 | 761 | 1.845 | 2.699 | 2.801 | 2.693 | 2.803 |
| Ændring (%) | -3,46 | 23,37 | -0,87 | 0,87 | 0,08 | -9,76 | 6,83 | 8,23 | -14,04 | -39,21 | -74,74 | -202,17 | 19,66 | -231,80 | 142,49 | 46,28 | 3,78 | -3,87 | 4,08 | |
| % af pengestrømmen | 150,88 | 257,48 | 207,63 | 197,65 | 310,40 | 183,25 | 178,30 | 173,87 | 165,23 | 199,75 | 473,62 | -178,77 | 22,25 | 29,95 | -51,40 | -156,20 | -515,91 | -782,71 | 1.471,92 | -461,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -589 | -480 | -342 | -227 | -267 | -349 | -211 | -196 | -184 | -166 | -76 | -167 | -214 | -217 | -662 | -613 | -764 | -841 | -217 | -947 |
| Ændring (%) | -18,40 | -28,81 | -33,65 | 17,77 | 30,69 | -39,46 | -7,39 | -6,13 | -9,78 | -54,05 | 119,11 | 28,00 | 1,35 | 205,79 | -7,44 | 24,69 | 10,07 | -74,16 | 335,54 | |
| % af pengestrømmen | -30,87 | -44,52 | -20,72 | -13,20 | -24,20 | -18,66 | -12,18 | -10,30 | -8,49 | -10,77 | -19,30 | 63,18 | 9,85 | 11,23 | 44,72 | 51,88 | 146,05 | 235,00 | -118,80 | 155,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -228 | -1.137 | -1.384 | -1.382 | -2.129 | -1.363 | -1.310 | -1.346 | -1.374 | -1.402 | -1.430 | -635 | -1.434 | -1.103 | -1.610 | -2.444 | -2.457 | -2.333 | -2.263 | -2.392 |
| Ændring (%) | 399,42 | 21,72 | -0,19 | 54,10 | -35,98 | -3,88 | 2,70 | 2,12 | 2,04 | 1,98 | -55,59 | 125,87 | -23,14 | 46,04 | 51,79 | 0,55 | -5,06 | -3,01 | 5,73 | |
| % af pengestrømmen | -11,94 | -105,44 | -83,89 | -80,40 | -192,89 | -72,85 | -75,50 | -70,78 | -63,46 | -91,07 | -362,24 | 240,37 | 66,15 | 57,20 | 108,75 | 206,87 | 469,65 | 651,83 | -1.236,81 | 394,08 |
| Cash Flow | 1.907 | 1.079 | 1.650 | 1.719 | 1.104 | 1.871 | 1.735 | 1.901 | 2.165 | 1.540 | 395 | -264 | -2.168 | -1.928 | -1.480 | -1.181 | -523 | -358 | 183 | -607 |
| Ændring (%) | -43,43 | 52,99 | 4,14 | -35,77 | 69,52 | -7,26 | 9,55 | 13,89 | -28,89 | -74,36 | -166,93 | 720,73 | -11,10 | -23,19 | -20,20 | -55,71 | -31,59 | -151,12 | -431,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
