Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yutong Bus Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.442 | 3.932 | 716 | 293 | -2.407 | 428 | 3.254 | 4.402 | 7.119 | 7.996 | 4.717 | 7.613 | 7.164 | 4.075 | 7.211 | 5.320 | 3.561 | 4.471 | 3.197 | 5.273 |
| Ændring (%) | -38,97 | -81,78 | -59,10 | -921,63 | -117,80 | 659,48 | 35,29 | 61,72 | 12,33 | -41,01 | 61,40 | -5,89 | -43,12 | 76,95 | -26,22 | -33,07 | 25,58 | -28,51 | 64,96 | |
| % af pengestrømmen | 368,84 | 720,83 | -168,68 | -19,34 | 119,30 | -79,23 | 231,07 | 210,46 | 228,47 | 310,88 | -641,38 | 2.048,48 | -2.473,71 | -201,69 | 339,69 | 672,80 | -625,31 | -1.211,11 | -155,96 | -821,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.874 | -1.576 | -454 | -477 | 1.603 | 242 | -399 | -1.154 | -1.690 | -3.104 | -3.174 | -4.946 | -4.099 | -2.748 | -677 | -246 | -863 | -363 | -1.860 | -2.407 |
| Ændring (%) | -45,17 | -71,17 | 5,07 | -435,93 | -84,93 | -265,02 | 189,34 | 46,50 | 83,60 | 2,26 | 55,83 | -17,11 | -32,96 | -75,35 | -63,71 | 251,10 | -57,94 | 412,55 | 29,38 | |
| % af pengestrømmen | -164,57 | -288,96 | 106,99 | 31,51 | -79,48 | -44,70 | -28,32 | -55,17 | -54,25 | -120,66 | 431,57 | -1.330,81 | 1.415,46 | 136,02 | -31,91 | -31,08 | 151,56 | 98,31 | 90,76 | 374,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.822 | -1.834 | -707 | -1.363 | -1.271 | -1.266 | -1.437 | -1.126 | -2.232 | -2.229 | -2.251 | -2.251 | -3.339 | -3.344 | -4.394 | -4.393 | -3.315 | -4.475 | -3.409 | -3.414 |
| Ændring (%) | 0,63 | -61,42 | 92,70 | -6,73 | -0,44 | 13,55 | -21,67 | 98,23 | -0,14 | 1,02 | -0,02 | 48,36 | 0,13 | 31,41 | -0,02 | -24,53 | 34,99 | -23,83 | 0,14 | |
| % af pengestrømmen | -104,32 | -336,17 | 166,59 | 89,99 | 63,02 | 234,11 | -102,07 | -53,83 | -71,62 | -86,64 | 306,14 | -605,70 | 1.153,09 | 165,50 | -207,00 | -555,53 | 582,20 | 1.212,14 | 166,32 | 531,52 |
| Cash Flow | 1.747 | 545 | -425 | -1.515 | -2.017 | -541 | 1.408 | 2.091 | 3.116 | 2.572 | -735 | 372 | -290 | -2.020 | 2.123 | 791 | -569 | -369 | -2.050 | -642 |
| Ændring (%) | -68,77 | -177,85 | 256,72 | 33,19 | -73,20 | -360,43 | 48,53 | 48,98 | -17,45 | -128,59 | -150,53 | -177,93 | 597,62 | -205,06 | -62,75 | -172,01 | -35,16 | 455,15 | -68,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
