Pengestrømsopgørelse (TTM)
SDIC Capital Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.849 | 9.501 | 2.658 | 4.369 | 17.377 | 19.383 | 10.931 | 24.047 | -10.399 | -41.003 | 3.602 | -36.609 | -3.354 | 45.828 | 25.952 | 41.262 | 48.402 | 29.645 | 14.885 |
| Ændring (%) | -433,50 | -72,03 | 64,40 | 297,70 | 11,54 | -43,60 | 119,98 | -143,24 | 294,31 | -108,78 | -1.116,44 | -90,84 | -1.466,42 | -43,37 | 58,99 | 17,30 | -38,75 | -49,79 | |
| % af pengestrømmen | -22,99 | 65,59 | 48,48 | 47,49 | 87,81 | 92,80 | 123,60 | 142,60 | 94,96 | 120,06 | 31,25 | 135,98 | 24,48 | 405,27 | 734,90 | 261,09 | 142,43 | 86,13 | 77,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -386 | -802 | -534 | -844 | -927 | -927 | -917 | -640 | -657 | -274 | -218 | -113 | -9 | -225 | -289 | -318 | -267 | -422 | -197 |
| Ændring (%) | 107,56 | -33,37 | 57,88 | 9,88 | -0,03 | -1,12 | -30,20 | 2,69 | -58,33 | -20,22 | -48,21 | -92,48 | 2.540,07 | 28,45 | 10,03 | -15,95 | 58,05 | -53,41 | |
| % af pengestrømmen | -3,12 | -5,54 | -9,75 | -9,17 | -4,69 | -4,44 | -10,36 | -3,79 | 6,00 | 0,80 | -1,90 | 0,42 | 0,06 | -1,99 | -8,17 | -2,01 | -0,79 | -1,23 | -1,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15.755 | 5.855 | 3.387 | 5.722 | 3.280 | 2.299 | -1.327 | -6.679 | -36 | 7.067 | 8.117 | 9.749 | -10.309 | -34.256 | -22.180 | -25.189 | -14.180 | 5.153 | 4.564 |
| Ændring (%) | -62,84 | -42,16 | 68,95 | -42,69 | -29,90 | -157,74 | 403,21 | -99,47 | -19.945,14 | 14,85 | 20,11 | -205,74 | 232,30 | -35,25 | 13,57 | -43,70 | -136,34 | -11,44 | |
| % af pengestrømmen | 127,14 | 40,42 | 61,78 | 62,20 | 16,57 | 11,01 | -15,01 | -39,61 | 0,33 | -20,69 | 70,43 | -36,21 | 75,25 | -302,93 | -628,08 | -159,39 | -41,73 | 14,97 | 23,75 |
| Cash Flow | 12.392 | 14.485 | 5.482 | 9.200 | 19.790 | 20.888 | 8.844 | 16.863 | -10.950 | -34.153 | 11.525 | -26.922 | -13.700 | 11.308 | 3.531 | 15.804 | 33.982 | 34.418 | 19.216 |
| Ændring (%) | 16,89 | -62,15 | 67,82 | 115,11 | 5,55 | -57,66 | 90,67 | -164,94 | 211,88 | -133,75 | -333,59 | -49,11 | -182,54 | -68,77 | 347,51 | 115,03 | 1,28 | -44,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
