Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sichuan Road & Bridge Group Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.226 | -3.843 | 5.253 | 4.242 | 7.895 | 4.512 | 13.389 | 8.646 | 10.521 | 9.838 | -2.118 | 3.157 | -2.300 | -1.121 | 3.427 | 3.352 | 3.866 | 8.797 | 7.723 | 7.484 |
| Ændring (%) | -9,07 | -236,71 | -19,24 | 86,09 | -42,85 | 196,74 | -35,43 | 21,69 | -6,50 | -121,53 | -249,04 | -172,85 | -51,26 | -405,80 | -2,19 | 15,33 | 127,54 | -12,22 | -3,09 | |
| % af pengestrømmen | -446,77 | 340,96 | 182,85 | 101,34 | 243,71 | 79,45 | 109,80 | 197,08 | 243,84 | 327,55 | 21,42 | -824,06 | 85,74 | 34,22 | -281,57 | -164,17 | -187,40 | 345,74 | 151,27 | 311,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.525 | -1.511 | -5.064 | -5.958 | -6.308 | -5.764 | -7.844 | -9.306 | -8.182 | -9.639 | -10.505 | -9.195 | -11.177 | -9.483 | -10.162 | -9.287 | -7.190 | -6.737 | -3.053 | -3.172 |
| Ændring (%) | -0,91 | 235,08 | 17,65 | 5,87 | -8,63 | 36,09 | 18,65 | -12,09 | 17,81 | 8,98 | -12,47 | 21,56 | -15,16 | 7,16 | -8,61 | -22,58 | -6,30 | -54,68 | 3,88 | |
| % af pengestrømmen | -161,25 | 134,11 | -176,28 | -142,32 | -194,72 | -101,49 | -64,33 | -212,14 | -189,62 | -320,93 | 106,26 | 2.400,29 | 416,76 | 289,53 | 834,87 | 454,80 | 348,51 | -264,78 | -59,81 | -132,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6.709 | 4.232 | 2.691 | 5.911 | 1.675 | 6.939 | 6.644 | 5.062 | 1.974 | 2.794 | 2.756 | 5.654 | 10.795 | 7.356 | 5.511 | 3.888 | 1.263 | 481 | 413 | -1.932 |
| Ændring (%) | -36,92 | -36,41 | 119,63 | -71,66 | 314,21 | -4,25 | -23,82 | -61,00 | 41,54 | -1,35 | 105,13 | 90,91 | -31,85 | -25,09 | -29,45 | -67,50 | -61,94 | -14,05 | -567,57 | |
| % af pengestrømmen | 709,29 | -375,50 | 93,68 | 141,19 | 51,72 | 122,19 | 54,49 | 115,38 | 45,75 | 93,03 | -27,88 | -1.476,05 | -402,49 | -224,60 | -452,73 | -190,39 | -61,24 | 18,90 | 8,10 | -80,42 |
| Cash Flow | 946 | -1.127 | 2.873 | 4.186 | 3.239 | 5.679 | 12.194 | 4.387 | 4.315 | 3.003 | -9.886 | -383 | -2.682 | -3.275 | -1.217 | -2.042 | -2.063 | 2.545 | 5.105 | 2.403 |
| Ændring (%) | -219,15 | -354,91 | 45,72 | -22,62 | 75,32 | 114,71 | -64,02 | -1,64 | -30,39 | -429,16 | -96,13 | 600,11 | 22,13 | -62,84 | 67,76 | 1,03 | -223,33 | 100,63 | -52,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
