Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.171 | 1.170 | 1.159 | 1.503 | 1.814 | 2.185 | 2.911 | 2.912 | 2.873 | 2.837 | 2.460 | 2.494 | 2.489 | 2.935 | 2.824 | 2.869 | 2.979 | 4.292 | 4.500 | 4.416 |
| Ændring (%) | -0,07 | -0,91 | 29,67 | 20,69 | 20,42 | 33,22 | 0,04 | -1,32 | -1,27 | -13,29 | 1,40 | -0,24 | 17,93 | -3,78 | 1,59 | 3,85 | 44,09 | 4,84 | -1,88 | |
| % af pengestrømmen | 518,33 | 107,03 | 41,35 | 77,76 | 61,06 | 398,00 | -206,69 | -462,41 | -412,55 | 597,52 | 11.975,42 | 1.313,80 | -277,29 | -497,44 | -497,78 | -425,08 | -433,20 | 539,32 | 974,19 | 3.848,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.949 | -3.815 | -3.459 | -5.150 | -4.902 | -5.142 | -5.533 | -3.770 | -5.000 | -4.399 | -4.801 | -4.245 | -3.161 | -2.852 | -2.583 | -3.014 | -3.605 | -3.551 | -2.969 | -2.464 |
| Ændring (%) | -3,38 | -9,35 | 48,90 | -4,82 | 4,90 | 7,60 | -31,86 | 32,61 | -12,01 | 9,13 | -11,58 | -25,53 | -9,77 | -9,45 | 16,72 | 19,58 | -1,49 | -16,38 | -17,03 | |
| % af pengestrømmen | -1.748,27 | -349,05 | -123,36 | -266,38 | -164,97 | -936,64 | 392,89 | 598,70 | 717,81 | -926,51 | -23.369,83 | -2.235,54 | 352,21 | 483,44 | 455,27 | 446,65 | 524,16 | -446,16 | -642,76 | -2.146,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.004 | 3.738 | 5.103 | 5.580 | 6.059 | 3.506 | 1.214 | 229 | 1.430 | 2.037 | 2.361 | 1.940 | -225 | -673 | -808 | -529 | -62 | 54 | -1.069 | -1.837 |
| Ændring (%) | 24,45 | 36,50 | 9,35 | 8,58 | -42,13 | -65,38 | -81,17 | 525,62 | 42,47 | 15,92 | -17,84 | -111,60 | 198,85 | 20,21 | -34,53 | -88,25 | -187,51 | -2.064,92 | 71,87 | |
| % af pengestrømmen | 1.329,94 | 342,02 | 182,01 | 288,62 | 203,91 | 638,64 | -86,20 | -36,29 | -205,27 | 428,99 | 11.494,41 | 1.021,74 | 25,08 | 114,00 | 142,51 | 78,43 | 9,04 | 6,84 | -231,42 | -1.601,34 |
| Cash Flow | 226 | 1.093 | 2.804 | 1.933 | 2.971 | 549 | -1.408 | -630 | -697 | 475 | 21 | 190 | -897 | -590 | -567 | -675 | -688 | 796 | 462 | 115 |
| Ændring (%) | 383,94 | 156,50 | -31,04 | 53,69 | -81,52 | -356,53 | -55,28 | 10,61 | -168,17 | -95,67 | 824,28 | -572,69 | -34,27 | -3,84 | 18,97 | 1,90 | -215,74 | -41,96 | -75,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
