Pengestrømsopgørelse (TTM)
CITIC Securities Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 73.156 | 68.157 | 5.517 | 123.596 | 106.543 | 38.589 | 78.523 | -1.105 | -14.125 | -37.523 | -40.837 | 31.863 | -14.013 | 127.074 | 172.563 | 48.708 | 165.478 | 115.150 | 74.104 | 202.626 |
| Ændring (%) | -6,83 | -91,91 | 2.140,36 | -13,80 | -63,78 | 103,48 | -101,41 | 1.178,78 | 165,66 | 8,83 | -178,03 | -143,98 | -1.006,81 | 35,80 | -71,77 | 239,74 | -30,41 | -35,65 | 173,43 | |
| % af pengestrømmen | 98,19 | 84,96 | 82,03 | 96,33 | 94,64 | 108,95 | 215,56 | 2,71 | 29,12 | 56,49 | 394,38 | 6.300,60 | 20,73 | 185,55 | 207,45 | 243,83 | 111,14 | 72,69 | 60,95 | 77,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.504 | 1 | -6.916 | -6.637 | 7.967 | 20.635 | -792 | -6.627 | -18.041 | -17.041 | -18.198 | -55.352 | -61.041 | -70.100 | -74.264 | -11.083 | 445 | -814 | -6.989 | -28.400 |
| Ændring (%) | -100,01 | -705.969,79 | -4,03 | -220,05 | 158,99 | -103,84 | 736,96 | 172,25 | -5,54 | 6,79 | 204,17 | 10,28 | 14,84 | 5,94 | -85,08 | -104,02 | -282,70 | 758,92 | 306,37 | |
| % af pengestrømmen | -12,76 | 0,00 | -102,83 | -5,17 | 7,08 | 58,26 | -2,17 | 16,27 | 37,19 | 25,65 | 175,75 | -10.945,31 | 90,29 | -102,36 | -89,28 | -55,48 | 0,30 | -0,51 | -5,75 | -10,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14.035 | 14.792 | 9.713 | 13.529 | -975 | -25.711 | -41.860 | -33.636 | -17.899 | -10.617 | 48.281 | 23.356 | 7.917 | 11.560 | -15.362 | -18.126 | -17.388 | 43.990 | 55.083 | 88.985 |
| Ændring (%) | 5,39 | -34,33 | 39,28 | -107,21 | 2.537,48 | 62,81 | -19,65 | -46,79 | -40,68 | -554,74 | -51,63 | -66,10 | 46,01 | -232,89 | 17,99 | -4,07 | -352,99 | 25,22 | 61,55 | |
| % af pengestrømmen | 18,84 | 18,44 | 144,43 | 10,54 | -0,87 | -72,59 | -114,91 | 82,59 | 36,90 | 15,98 | -466,27 | 4.618,37 | -11,71 | 16,88 | -18,47 | -90,74 | -11,68 | 27,77 | 45,31 | 33,93 |
| Cash Flow | 74.505 | 80.221 | 6.725 | 128.311 | 112.581 | 35.418 | 36.428 | -40.726 | -48.503 | -66.424 | -10.355 | 506 | -67.609 | 68.483 | 83.182 | 19.976 | 148.891 | 158.406 | 121.581 | 262.258 |
| Ændring (%) | 7,67 | -91,62 | 1.807,85 | -12,26 | -68,54 | 2,85 | -211,80 | 19,10 | 36,95 | -84,41 | -104,88 | -13.468,96 | -201,29 | 21,46 | -75,98 | 645,34 | 6,39 | -23,25 | 115,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
