Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Zheneng Electric Power Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.646 | 6.909 | 846 | 658 | -862 | 591 | 224 | -1.288 | 492 | 2.558 | 11.477 | 14.555 | 15.490 | 16.100 | 13.709 | 15.485 | 13.909 | 14.824 | 11.454 | 12.212 |
| Ændring (%) | -28,37 | -87,76 | -22,17 | -230,99 | -168,57 | -62,09 | -674,85 | -138,18 | 420,14 | 348,64 | 26,81 | 6,43 | 3,94 | -14,85 | 12,95 | -10,18 | 6,58 | -22,74 | 6,62 | |
| % af pengestrømmen | -1.343,62 | -343,23 | -10,95 | -17,91 | 25,00 | 74,54 | 9,84 | -168,02 | 20,05 | 65,62 | 198,80 | 244,25 | 271,08 | -14.282,10 | -492,85 | -589,71 | -4.675,82 | 1.245,30 | -639,94 | -1.022,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.746 | -1.937 | -5.864 | -5.213 | -5.773 | -7.630 | -5.816 | -8.317 | -6.824 | -6.316 | -7.266 | -6.185 | -6.484 | -7.526 | -8.682 | -8.201 | -7.312 | -8.789 | -6.882 | -6.527 |
| Ændring (%) | -29,47 | 202,78 | -11,09 | 10,74 | 32,17 | -23,78 | 43,00 | -17,94 | -7,45 | 15,05 | -14,87 | 4,83 | 16,07 | 15,36 | -5,55 | -10,84 | 20,20 | -21,69 | -5,16 | |
| % af pengestrømmen | 382,47 | 96,21 | 75,90 | 141,84 | 167,42 | -962,09 | -255,27 | -1.084,86 | -278,22 | -162,01 | -125,85 | -103,79 | -113,47 | 6.676,26 | 312,14 | 312,30 | 2.457,95 | -738,30 | 384,53 | 546,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.604 | -6.974 | -2.711 | 876 | 3.188 | 7.831 | 7.861 | 10.351 | 8.766 | 7.684 | 1.594 | -2.372 | -3.271 | -8.708 | -7.832 | -9.939 | -6.919 | -4.873 | -6.360 | -6.864 |
| Ændring (%) | -8,29 | -61,12 | -132,30 | 264,05 | 145,66 | 0,38 | 31,68 | -15,32 | -12,34 | -79,26 | -248,86 | 37,88 | 166,23 | -10,06 | 26,90 | -30,39 | -29,56 | 30,50 | 7,93 | |
| % af pengestrømmen | 1.059,21 | 346,43 | 35,09 | -23,82 | -92,45 | 987,44 | 345,05 | 1.350,29 | 357,38 | 197,12 | 27,61 | -39,81 | -57,24 | 7.725,03 | 281,58 | 378,52 | 2.325,96 | -409,40 | 355,34 | 574,98 |
| Cash Flow | -718 | -2.013 | -7.726 | -3.675 | -3.448 | 793 | 2.278 | 767 | 2.453 | 3.898 | 5.773 | 5.959 | 5.714 | -113 | -2.782 | -2.626 | -297 | 1.190 | -1.790 | -1.194 |
| Ændring (%) | 180,40 | 283,80 | -52,43 | -6,18 | -123,00 | 187,27 | -66,35 | 219,96 | 58,94 | 48,10 | 3,22 | -4,11 | -101,97 | 2.367,52 | -5,60 | -88,67 | -500,18 | -250,35 | -33,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
