Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shandong Iron and Steel Company Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.770 | 7.289 | 8.464 | 5.648 | 6.869 | 7.247 | 5.459 | 2.659 | -135 | 853 | -1.211 | 2.081 | 628 | 536 | 202 | 209 | 1.526 | 1.891 | 4.394 | 2.319 |
| Ændring (%) | -25,39 | 16,12 | -33,27 | 21,63 | 5,49 | -24,67 | -51,29 | -105,06 | -733,84 | -241,94 | -271,83 | -69,81 | -14,62 | -62,24 | 3,22 | 629,86 | 23,94 | 132,37 | -47,22 | |
| % af pengestrømmen | 202,24 | 307,58 | 354,14 | -325,45 | -645,00 | 12.219,58 | -3.809,44 | -507,47 | 7,60 | -84,37 | 55,63 | -464,03 | -30,18 | -131,83 | -13,58 | -15,33 | -5.874,87 | -305,59 | 1.712,90 | -404,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.462 | -2.475 | -2.365 | -2.997 | -2.619 | -2.269 | -1.473 | -310 | -114 | 41 | -72 | 37 | -50 | -93 | -1.414 | -1.349 | -1.308 | -1.584 | -744 | -1.019 |
| Ændring (%) | 0,51 | -4,44 | 26,76 | -12,64 | -13,36 | -35,07 | -78,96 | -63,37 | -135,92 | -277,31 | -150,54 | -237,76 | 85,23 | 1.415,89 | -4,62 | -3,03 | 21,12 | -53,06 | 37,10 | |
| % af pengestrømmen | -50,97 | -104,42 | -98,94 | 172,72 | 245,87 | -3.825,41 | 1.027,99 | 59,15 | 6,41 | -4,03 | 3,32 | -8,15 | 2,42 | 22,93 | 94,82 | 98,91 | 5.036,31 | 256,01 | -289,89 | 177,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.480 | -2.452 | -3.716 | -4.393 | -5.317 | -4.918 | -4.126 | -2.870 | -1.525 | -1.905 | -895 | -2.568 | -2.660 | -851 | -281 | -225 | -244 | -923 | -3.388 | -1.871 |
| Ændring (%) | -1,13 | 51,55 | 18,22 | 21,04 | -7,52 | -16,09 | -30,46 | -46,87 | 24,96 | -53,00 | 186,85 | 3,57 | -68,02 | -67,03 | -19,88 | 8,55 | 278,51 | 266,90 | -44,78 | |
| % af pengestrømmen | -51,34 | -103,47 | -155,48 | 253,15 | 499,29 | -8.292,37 | 2.879,61 | 547,60 | 86,06 | 188,40 | 41,13 | 572,74 | 127,81 | 209,14 | 18,81 | 16,48 | 939,56 | 149,25 | -1.320,95 | 326,54 |
| Cash Flow | 4.831 | 2.370 | 2.390 | -1.735 | -1.065 | 59 | -143 | -524 | -1.772 | -1.011 | -2.177 | -448 | -2.081 | -407 | -1.491 | -1.364 | -26 | -619 | 256 | -573 |
| Ændring (%) | -50,94 | 0,85 | -172,61 | -38,63 | -105,57 | -341,64 | 265,68 | 238,07 | -42,92 | 115,28 | -79,40 | 364,11 | -80,45 | 266,60 | -8,57 | -98,10 | 2.282,74 | -141,46 | -323,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
