Pengestrømsopgørelse (TTM)
Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 45.439 | 40.573 | 59.869 | 54.755 | 46.210 | 54.224 | 44.719 | 30.497 | 36.407 | 34.114 | 25.302 | 27.615 | 24.802 | 27.685 | 27.736 | 35.101 | 38.645 | 42.941 | 33.597 | 33.659 |
| Ændring (%) | -10,71 | 47,56 | -8,54 | -15,61 | 17,34 | -17,53 | -31,80 | 19,38 | -6,30 | -25,83 | 9,14 | -10,19 | 11,63 | 0,18 | 26,56 | 10,10 | 11,11 | -21,76 | 0,19 | |
| % af pengestrømmen | -6.434,28 | 950,56 | 4.077,07 | 1.224,94 | 745,77 | -2.990,51 | 948,19 | -1.649,31 | 437,55 | 226,82 | 669,29 | 994,29 | -160,61 | -214,09 | -5.919,77 | -55.488,18 | 2.655,10 | 2.595,25 | -506,50 | -2.217,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14.441 | -19.425 | -27.034 | -28.399 | -26.026 | -25.286 | -26.191 | -13.079 | -16.448 | -11.073 | -15.806 | -23.679 | -31.076 | -30.704 | -20.921 | -22.800 | -21.642 | -22.522 | -22.635 | -18.067 |
| Ændring (%) | 34,51 | 39,17 | 5,05 | -8,35 | -2,84 | 3,58 | -50,06 | 25,76 | -32,68 | 42,75 | 49,81 | 31,24 | -1,20 | -31,86 | 8,98 | -5,08 | 4,07 | 0,50 | -20,18 | |
| % af pengestrømmen | 2.044,89 | -455,10 | -1.841,01 | -635,32 | -420,03 | 1.394,53 | -555,34 | 707,31 | -197,68 | -73,62 | -418,09 | -852,56 | 201,23 | 237,43 | 4.465,24 | 36.042,80 | -1.486,93 | -1.361,22 | 341,24 | 1.190,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -31.922 | -17.019 | -31.344 | -21.752 | -13.909 | -30.732 | -13.740 | -19.240 | -11.694 | -7.939 | -5.681 | -982 | -8.764 | -9.562 | -6.991 | -12.213 | -15.540 | -18.722 | -17.525 | -16.933 |
| Ændring (%) | -46,69 | 84,17 | -30,60 | -36,06 | 120,96 | -55,29 | 40,03 | -39,22 | -32,11 | -28,44 | -82,72 | 792,72 | 9,11 | -26,88 | 74,69 | 27,24 | 20,47 | -6,39 | -3,38 | |
| % af pengestrømmen | 4.520,17 | -398,73 | -2.134,55 | -486,62 | -224,47 | 1.694,90 | -291,33 | 1.040,51 | -140,54 | -52,79 | -150,28 | -35,35 | 56,75 | 73,94 | 1.492,18 | 19.306,70 | -1.067,68 | -1.131,50 | 264,20 | 1.115,44 |
| Cash Flow | -706 | 4.268 | 1.468 | 4.470 | 6.196 | -1.813 | 4.716 | -1.849 | 8.321 | 15.040 | 3.780 | 2.777 | -15.443 | -12.932 | -469 | -63 | 1.456 | 1.655 | -6.633 | -1.518 |
| Ændring (%) | -704,41 | -65,60 | 204,41 | 38,62 | -129,26 | -360,11 | -139,21 | -550,00 | 80,75 | -74,86 | -26,53 | -656,02 | -16,26 | -96,38 | -86,50 | -2.400,87 | 13,68 | -500,90 | -77,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
