Pengestrømsopgørelse (TTM)
Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.674 | 10.142 | 10.974 | 10.606 | 8.185 | 3.861 | 2.067 | 1.425 | -678 | -321 | -989 | -1.594 | 228 | 1.023 | 2.377 | 1.688 | 2.390 | 2.220 | 2.571 | 1.747 |
| Ændring (%) | 32,16 | 8,21 | -3,35 | -22,83 | -52,83 | -46,47 | -31,06 | -147,58 | -52,72 | 208,42 | 61,20 | -114,29 | 349,10 | 132,46 | -28,98 | 41,59 | -7,14 | 15,82 | -32,05 | |
| % af pengestrømmen | 584,63 | 907,30 | 621,15 | -53.741,11 | 1.349,75 | 166,34 | 820,80 | -70,68 | 535,31 | 6,85 | 113,91 | -485,04 | -71,10 | 108,03 | 52,87 | -131,45 | -404,72 | 393,27 | -63,44 | 127,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -651 | -840 | -1.075 | -1.218 | -953 | -845 | -1.536 | -1.588 | -1.725 | -1.725 | -2.212 | -2.416 | -3.023 | -3.418 | -2.070 | -2.382 | -1.707 | -1.497 | -1.820 | -1.721 |
| Ændring (%) | 28,99 | 27,90 | 13,31 | -21,72 | -11,32 | 81,71 | 3,35 | 8,66 | -0,02 | 28,22 | 9,24 | 25,14 | 13,05 | -39,45 | 15,10 | -28,35 | -12,30 | 21,58 | -5,44 | |
| % af pengestrømmen | -49,63 | -75,17 | -60,83 | 6.170,52 | -157,20 | -36,42 | -610,08 | 78,76 | 1.362,24 | 36,88 | 254,82 | -735,30 | 944,01 | -361,07 | -46,02 | 185,47 | 288,97 | -265,18 | 44,90 | -125,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.667 | -8.158 | -8.127 | -9.401 | -6.646 | -719 | -296 | -1.863 | 2.277 | -2.629 | 2.324 | 4.322 | 2.477 | 3.347 | 4.197 | -584 | -1.271 | -150 | -4.793 | 1.365 |
| Ændring (%) | 43,96 | -0,39 | 15,68 | -29,31 | -89,18 | -58,85 | 529,62 | -222,22 | -215,45 | -188,40 | 85,98 | -42,68 | 35,10 | 25,42 | -113,91 | 117,69 | -88,21 | 3.096,77 | -128,48 | |
| % af pengestrømmen | -431,71 | -729,83 | -459,97 | 47.635,70 | -1.095,97 | -30,98 | -117,49 | 92,40 | -1.797,68 | 56,21 | -267,73 | 1.315,27 | -773,42 | 353,52 | 93,35 | 45,46 | 215,21 | -26,56 | 118,26 | 99,70 |
| Cash Flow | 1.313 | 1.118 | 1.767 | -20 | 606 | 2.321 | 252 | -2.016 | -127 | -4.676 | -868 | 329 | -320 | 947 | 4.497 | -1.284 | -591 | 564 | -4.053 | 1.369 |
| Ændring (%) | -14,84 | 58,06 | -101,12 | -3.172,67 | 282,75 | -89,15 | -900,59 | -93,72 | 3.592,35 | -81,44 | -137,86 | -197,47 | -395,58 | 374,99 | -128,56 | -54,01 | -195,56 | -818,03 | -133,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
