Pengestrømsopgørelse (TTM)
Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.634 | 3.402 | 3.019 | 2.222 | 2.769 | 3.432 | 3.023 | 3.378 | 2.758 | 3.054 | 3.422 | 3.739 | 3.328 | 3.443 | 4.083 | 4.405 | 4.341 | 4.255 | 3.762 |
| Ændring (%) | -26,57 | -11,28 | -26,38 | 24,59 | 23,95 | -11,90 | 11,74 | -18,37 | 10,74 | 12,07 | 9,25 | -10,99 | 3,45 | 18,59 | 7,89 | -1,46 | -1,98 | -11,59 | |
| % af pengestrømmen | 281,32 | -274,02 | -402,98 | -169,52 | 817,65 | 45,20 | -131,19 | 1.935,59 | -179,68 | -30,33 | -332,76 | -2.004,65 | -228,38 | -1.042,64 | 770,52 | 1.833,94 | 957,44 | 744,85 | -1.534,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.569 | -8.118 | -6.517 | -5.861 | -5.206 | 2.131 | 2.274 | 3.967 | 3.555 | -4.401 | -4.976 | -5.416 | -4.642 | -605 | 483 | 1.980 | 2.208 | -1.113 | -1.282 |
| Ændring (%) | -23,19 | -19,72 | -10,06 | -11,18 | -140,94 | 6,69 | 74,45 | -10,38 | -223,80 | 13,06 | 8,83 | -14,30 | -86,97 | -179,79 | 310,21 | 11,53 | -150,42 | 15,16 | |
| % af pengestrømmen | -641,65 | 653,80 | 870,05 | 447,10 | -1.537,33 | 28,07 | -98,68 | 2.272,81 | -231,66 | 43,71 | 483,86 | 2.903,86 | 318,53 | 183,19 | 91,08 | 824,25 | 487,01 | -194,89 | 522,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7.620 | 3.517 | 2.799 | 2.383 | 2.857 | 2.141 | -7.548 | -7.146 | -7.832 | -8.765 | 530 | 1.537 | -116 | -3.178 | -4.055 | -6.164 | -6.129 | -2.570 | -2.724 |
| Ændring (%) | -53,85 | -20,41 | -14,87 | 19,87 | -25,06 | -452,61 | -5,34 | 9,61 | 11,91 | -106,04 | 190,14 | -107,54 | 2.642,99 | 27,61 | 51,99 | -0,56 | -58,06 | 5,98 | |
| % af pengestrømmen | 462,63 | -283,24 | -373,70 | -181,78 | 843,57 | 28,19 | 327,55 | -4.093,90 | 510,34 | 87,04 | -51,51 | -824,15 | 7,95 | 962,44 | -765,30 | -2.566,23 | -1.352,00 | -450,00 | 1.110,98 |
| Cash Flow | 1.647 | -1.242 | -749 | -1.311 | 339 | 7.593 | -2.304 | 175 | -1.535 | -10.070 | -1.028 | -187 | -1.457 | -330 | 530 | 240 | 453 | 571 | -245 |
| Ændring (%) | -175,38 | -39,67 | 75,02 | -125,83 | 2.142,32 | -130,35 | -107,57 | -979,30 | 556,14 | -89,79 | -81,87 | 681,30 | -77,34 | -260,48 | -54,67 | 88,75 | 26,00 | -142,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
