Pengestrømsopgørelse (TTM)
China World Trade Center Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.466 | 1.407 | 1.531 | 1.713 | 1.804 | 1.780 | 1.901 | 1.807 | 1.858 | 1.824 | 1.781 | 1.910 | 1.859 | 1.919 | 1.901 | 1.868 | 1.805 | 1.796 | 1.745 |
| Ændring (%) | -4,09 | 8,82 | 11,90 | 5,35 | -1,34 | 6,77 | -4,94 | 2,87 | -1,84 | -2,37 | 7,22 | -2,68 | 3,23 | -0,92 | -1,71 | -3,42 | -0,46 | -2,86 | |
| % af pengestrømmen | 231,58 | 223,31 | 196,08 | 290,05 | 167,91 | 160,87 | 150,33 | 378,27 | 368,62 | 373,16 | 390,96 | 193,89 | 370,15 | 340,42 | 372,76 | -1.499,60 | -1.401,62 | -1.422,27 | -1.292,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -306 | -271 | -246 | -220 | -201 | -143 | -105 | -101 | -82 | -70 | -67 | -69 | -71 | -65 | -57 | -60 | -63 | -64 | -72 |
| Ændring (%) | -11,58 | -9,23 | -10,56 | -8,48 | -29,18 | -26,29 | -4,05 | -18,80 | -14,22 | -4,71 | 2,69 | 3,65 | -8,95 | -12,69 | 6,72 | 4,09 | 1,20 | 13,57 | |
| % af pengestrømmen | -48,38 | -43,01 | -31,50 | -37,24 | -18,73 | -12,88 | -8,31 | -21,11 | -16,24 | -14,36 | -14,69 | -6,98 | -14,18 | -11,50 | -11,10 | 48,49 | 48,84 | 50,39 | 53,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -527 | -506 | -504 | -902 | -529 | -531 | -531 | -1.228 | -1.272 | -1.265 | -1.258 | -856 | -1.285 | -1.290 | -1.334 | -1.933 | -1.870 | -1.859 | -1.808 |
| Ændring (%) | -3,97 | -0,32 | 79,01 | -41,40 | 0,47 | 0,03 | 131,14 | 3,58 | -0,55 | -0,54 | -31,99 | 50,17 | 0,36 | 3,45 | 44,85 | -3,22 | -0,62 | -2,76 | |
| % af pengestrømmen | -83,15 | -80,28 | -64,57 | -152,79 | -49,20 | -48,00 | -42,03 | -257,15 | -252,34 | -258,81 | -276,23 | -86,89 | -255,96 | -228,85 | -261,64 | 1.551,14 | 1.452,78 | 1.471,87 | 1.339,22 |
| Cash Flow | 633 | 630 | 781 | 591 | 1.075 | 1.107 | 1.264 | 478 | 504 | 489 | 456 | 985 | 502 | 564 | 510 | -125 | -129 | -126 | -135 |
| Ændring (%) | -0,53 | 23,94 | -24,35 | 81,97 | 2,98 | 14,25 | -62,22 | 5,56 | -3,03 | -6,82 | 116,20 | -49,02 | 12,25 | -9,52 | -124,43 | 3,34 | -1,91 | 6,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
