Pengestrømsopgørelse (TTM)
DongFeng Automobile Co. LTD Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.064 | 205 | 980 | 2.416 | 3.652 | 2.496 | -290 | -966 | -767 | -978 | -266 | -711 | -3.033 | -2.166 | -2.555 | -1.627 | -383 | -499 | -199 | -315 |
| Ændring (%) | -119,30 | 377,52 | 146,44 | 51,16 | -31,65 | -111,62 | 233,11 | -20,66 | 27,57 | -72,84 | 167,87 | 326,34 | -28,59 | 17,97 | -36,31 | -76,49 | 30,54 | -60,11 | 58,01 | |
| % af pengestrømmen | 1.005,48 | -104,08 | 1.557,84 | 201,64 | 110,82 | 145,96 | -60,91 | 321,82 | 65,00 | -357,12 | 42,85 | -410,39 | 180,23 | 148,84 | 319,75 | 132,85 | -1.914,11 | 390,52 | 61,33 | 66,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.440 | 134 | -400 | -625 | 397 | 29 | 140 | 169 | -1.026 | 357 | -256 | 709 | 1.096 | 565 | 1.556 | 379 | 275 | 231 | -280 | -411 |
| Ændring (%) | -90,68 | -398,15 | 56,26 | -163,53 | -92,70 | 381,49 | 21,14 | -706,52 | -134,83 | -171,59 | -377,39 | 54,49 | -48,48 | 175,61 | -75,62 | -27,40 | -16,24 | -221,38 | 46,71 | |
| % af pengestrømmen | -1.361,50 | -68,05 | -635,99 | -52,20 | 12,06 | 1,70 | 29,32 | -56,33 | 86,97 | 130,48 | 41,27 | 409,32 | -65,14 | -38,81 | -194,78 | -30,98 | 1.378,36 | -180,45 | 86,23 | 87,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -484 | -538 | -518 | -592 | -755 | -821 | 625 | 497 | 611 | 896 | -99 | 167 | 247 | 140 | 199 | 29 | 132 | 146 | 155 | 257 |
| Ændring (%) | 11,16 | -3,72 | 14,38 | 27,46 | 8,73 | -176,14 | -20,55 | 22,99 | 46,61 | -111,04 | -268,92 | 47,93 | -43,26 | 42,24 | -85,64 | 361,82 | 10,10 | 6,28 | 65,88 | |
| % af pengestrømmen | 457,43 | 272,72 | -823,04 | -49,45 | -22,92 | -48,01 | 131,30 | -165,45 | -51,80 | 327,09 | 15,95 | 96,33 | -14,68 | -9,63 | -24,95 | -2,34 | 661,66 | -113,86 | -47,64 | -54,46 |
| Cash Flow | -106 | -197 | 63 | 1.198 | 3.295 | 1.710 | 476 | -300 | -1.179 | 274 | -620 | 173 | -1.683 | -1.455 | -799 | -1.225 | 20 | -128 | -325 | -471 |
| Ændring (%) | 86,45 | -131,90 | 1.803,93 | 175,03 | -48,10 | -72,16 | -163,05 | 292,82 | -123,22 | -326,34 | -127,97 | -1.070,78 | -13,53 | -45,09 | 53,28 | -101,63 | -739,82 | 154,00 | 45,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
