Pengestrømsopgørelse (TTM)
CAC Nantong Chemical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 97 | 311 | 633 | 5 | -69 | -70 | 275 | 539 |
| Ændring (%) | 219,38 | 103,50 | -99,22 | -1.494,79 | 1,47 | -495,66 | 96,04 | |
| % af pengestrømmen | -113,05 | 318,67 | -2.714,75 | -8,02 | -75,66 | -44,69 | 62,99 | 335,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -450 | -481 | -874 | -596 | -531 | -528 | -587 | -744 |
| Ændring (%) | 6,82 | 81,70 | -31,72 | -10,98 | -0,63 | 11,31 | 26,63 | |
| % af pengestrømmen | 522,46 | -492,58 | 3.746,74 | 973,56 | -586,38 | -339,22 | -134,50 | -463,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 289 | 206 | 192 | 524 | 667 | 727 | 712 | 336 |
| Ændring (%) | -28,95 | -6,77 | 173,52 | 27,28 | 8,95 | -2,10 | -52,79 | |
| % af pengestrømmen | -335,85 | 210,60 | -821,99 | -855,63 | 736,83 | 467,34 | 162,99 | 209,32 |
| Cash Flow | -86 | 98 | -23 | -61 | 91 | 156 | 437 | 161 |
| Ændring (%) | -213,30 | -123,89 | 162,77 | -247,80 | 71,77 | 180,72 | -63,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
