Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangdong Provincial Academy of Building Research Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 66 | 29 | -19 | 40 | 124 | 142 | 161 | 205 | 109 | 90 |
| Ændring (%) | -56,24 | -167,65 | -307,46 | 206,64 | 15,14 | 13,15 | 27,44 | -46,98 | -17,78 | |
| % af pengestrømmen | -32,47 | -16,59 | 14,66 | -51,04 | 470,62 | 791,49 | 1.660,61 | 29,48 | 28,67 | 24,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -176 | -127 | -40 | -5 | -92 | -114 | -136 | -149 | -355 | -347 |
| Ændring (%) | -27,97 | -68,38 | -87,34 | 1.717,50 | 23,70 | 19,16 | 9,31 | 139,16 | -2,50 | |
| % af pengestrømmen | 86,99 | 73,18 | 30,21 | 6,42 | -350,85 | -633,96 | -1.400,81 | -21,33 | -93,59 | -95,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -92 | -75 | -73 | -114 | -5 | -10 | -16 | 640 | 626 | 620 |
| Ændring (%) | -18,26 | -2,74 | 56,28 | -95,45 | 99,10 | 49,77 | -4.227,55 | -2,14 | -0,95 | |
| % af pengestrømmen | 45,48 | 43,42 | 55,13 | 144,62 | -19,78 | -57,52 | -159,76 | 91,85 | 164,91 | 170,74 |
| Cash Flow | -202 | -173 | -133 | -79 | 26 | 18 | 10 | 697 | 380 | 363 |
| Ændring (%) | -14,37 | -23,41 | -40,42 | -133,26 | -31,54 | -46,07 | 7.079,15 | -45,50 | -4,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
