Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tongyu Advanced Materials (Guangdong) Co., LTD Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -57 | -14 | 185 | 29 | -38 | -22 | -24 | 21 | 86 |
| Ændring (%) | -75,96 | -1.458,83 | -84,33 | -232,51 | -41,70 | 9,01 | -185,19 | 312,86 | |
| % af pengestrømmen | -1.482,72 | -125,10 | 88,88 | -14,86 | 3.607,48 | -905,44 | -5,59 | 10,44 | 29,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -50 | -186 | -279 | -158 | -84 | -57 | -389 | -422 | -381 |
| Ændring (%) | 274,86 | 49,76 | -43,44 | -46,85 | -32,54 | 586,81 | 8,47 | -9,69 | |
| % af pengestrømmen | -1.304,84 | -1.716,57 | -134,41 | 81,10 | 7.897,33 | -2.293,83 | -89,24 | -212,14 | -131,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 110 | 211 | 302 | -66 | 121 | 81 | 849 | 601 | 585 |
| Ændring (%) | 91,59 | 43,35 | -121,71 | -284,66 | -32,86 | 943,19 | -29,25 | -2,54 | |
| % af pengestrømmen | 2.887,79 | 1.941,69 | 145,53 | 33,71 | -11.403,30 | 3.296,23 | 194,77 | 302,03 | 202,54 |
| Cash Flow | 4 | 11 | 208 | -195 | -1 | 2 | 436 | 199 | 289 |
| Ændring (%) | 184,95 | 1.812,60 | -193,73 | -99,45 | -332,27 | 17.554,27 | -54,37 | 45,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
